Comment je gĂšre certains risques avec ma position DeFi de 40 000 $.
Je suis optimiste, j'adore DeFi, mais je n'entre pas toujours dans une position au moment parfait et je ne saurai jamais quand nous aurons un événement de cygne noir.
Voici donc quelques éléments que je considÚre avec ma position actuelle sur @katana.
Pour commencer, ce n'est PAS UN CONSEIL FINANCIER du tout. Je partage simplement ce que j'ai mis en place et quelques dĂ©tails qui pourraient ĂȘtre utiles.
Pour donner un peu de contexte, cette position a commencé avec 0,2553 wBTC, évaluée à environ 30 300 $, transférée de la chaßne principale ETH vers @katana. La source dont nous parlerons plus tard.
Alors, comment est-il possible que j'ai 0,456 wBTC dĂ©posĂ© et un prĂȘt de 40 000 $ USDC ?
C'est le premier pas et le risque en DeFi, le loop staking sur @MorphoLabs. Essentiellement, j'ai dĂ©posĂ© mon wBTC, empruntĂ© des USDC,âïžĂ©changĂ© les USDC contre du wBTC et rĂ©pĂ©tĂ© l'Ă©tape plusieurs fois.
Pourquoi ? Plus d'exposition au Bitcoin + Morpho paie les gens pour emprunter de l'argent (-3 % APY). Plus j'emprunte, plus Morpho me paie en récompenses jusqu'à ce que les taux deviennent positifs. Il est important de se rappeler à quels prix vous échangez vos actifs. Le mien était en moyenne de 120 000 $ BTC.
Alors, comment pouvez-vous gérer une position à risque moyen-élevé comme celle-ci ?
Avec le premier âïž mentionnĂ© ci-dessus. L'USDC supplĂ©mentaire provenant de l'emprunt aprĂšs les boucles peut ĂȘtre placĂ© dans une position LP stablecoin sur @SushiSwap. Il y en a beaucoup qui peuvent vous rapporter entre 15 % et 35 % APY. Cela rĂ©duit le risque car vous aurez toujours votre prĂȘt prĂȘt Ă ĂȘtre remboursĂ© dans n'importe quelle condition de marchĂ©. Cela ne vous laisserait qu'Ă vous soucier des actifs bouclĂ©s, mais ceux-ci restent gĂ©nĂ©ralement solides.
De plus, convertir vos rĂ©compenses en USDC vous aide Ă vous prĂ©parer Ă rembourser le prĂȘt.
Cependant, ce n'est pas ce que j'ai mis en place đ.
Je voulais un peu plus d'exposition au Bitcoin. Donc, je suis actuellement dans un LP USD/Bitcoin. J'ai choisi ce pool non seulement pour le taux d'intĂ©rĂȘt Ă©levĂ©, mais aussi parce que la configuration peut me donner un lĂ©ger avantage sur le bitcoin sans avoir Ă boucler Ă nouveau.
Il y aura une perte impermanente dans ce pool, mais cela aide en fait. La plage de prix que j'ai définie pour mon pool V3 est le prix du bitcoin de 110 000 $ à 124 000 $. Cela signifie que si le Bitcoin atteint 110 000 $, je serai entiÚrement en Bitcoin et si c'est 124 000 $, je serai entiÚrement en USD.
Si le Bitcoin devait chuter Ă 110 000 $, j'aurais au moins un peu de bitcoin Ă ajouter Ă ma garantie pour me donner du temps. S'il montait Ă 124 000 $, j'aurais des stables pour rembourser le prĂȘt + un surplus.
Alors, quelles sont mes lignes d'assistance si le marchĂ© baisse âïž
1. Mon pool LP sera en Bitcoin que je peux ajouter en tant que garantie pour abaisser mon niveau de liquidation
2. J'ai des USDC en attente et prĂȘts Ă ĂȘtre dĂ©ployĂ©s (non verrouillĂ©s) pour rĂ©duire le montant du prĂȘt
3. Mes récompenses sont converties en USDC quotidiennement pour un soutien supplémentaire
4. Je peux répartir le risque en empruntant à partir de mes positions plus sûres (risqué, image ci-dessous)
5. Je peux acheter des USDC depuis mon compte bancaire et rĂ©duire le prĂȘt (processus lent, peu fiable)
6. Prier. Ou prendre la perte et vendre un peu de Bitcoin avant la liquidation.
Si vous ĂȘtes arrivĂ© jusqu'ici, fĂ©licitations. Je ne sais mĂȘme pas si je lirais tout ça.
Tout cela pour dire que dans la DeFi, il est trĂšs facile de se perdre dans le rendement, donc vous devez penser 5 Ă©tapes Ă l'avance au cas oĂč le marchĂ© tournerait.
EspĂ©rons pour le bitcoin Ă 125 000 $ et je changerai ma configurationâïž
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