Como estou fazendo algum gerenciamento de risco com minha posição DeFi de US$ 40.000.
Estou otimista, adoro DeFi, mas nem sempre entro em uma posição no momento perfeito nem saberei quando teremos um evento de cisne negro.
Então, aqui estão algumas coisas que estou considerando com minha posição atual sobre @katana.
Para começar, isso NÃO É CONSELHO FINANCEIRO. Apenas compartilhando o que configurei e alguns detalhes que podem ser úteis.
Para contextualizar, essa posição começou como 0,2553 wBTC, avaliada em ~ US$ 30.300, da rede principal ETH para a @katana. A fonte que veremos mais tarde.
Então, como é possível que eu tenha 0,456 wBTC depositado e um empréstimo de US$ 40.000 em USDC?
Esse é o primeiro passo DeFi e risco, staking de loop em @MorphoLabs. Essencialmente, depositei meu wBTC, emprestei USDC, ❗️troquei o USDC por wBTC e repeti a etapa algumas vezes.
Por que? Mais exposição ao Bitcoin + Morpho é pagar às pessoas para pedir dinheiro emprestado (-3% APY). Quanto mais eu peço emprestado, mais Morpho me paga em recompensas ou até que as taxas fiquem positivas. É importante lembrar a quais preços você troca seus ativos. O meu era em média US$ 120.000 BTC.
Então, como você pode gerenciar uma posição de risco médio-alto como essa?
Com o primeiro ✔️ de cima. O USDC sobressalente de empréstimos após os loops pode ser colocado em uma posição de LP de stablecoin em @SushiSwap. Existem muitos que podem render 15% -35% APY. Isso reduz o risco porque você sempre terá seu empréstimo pronto para pagar em qualquer condição de mercado. Isso deixaria você se preocupando apenas com os ativos em loop, mas isso geralmente se mantém forte.
Além disso, converter suas recompensas em USDC ajuda a prepará-lo para pagar o empréstimo.
No entanto, não foi isso que eu configurei 😀.
Eu queria um pouco mais de exposição ao Bitcoin. Então, atualmente estou em um LP USD/Bitcon. Eu escolhi este pool não apenas para o APR alto, mas que a configuração pode me dar uma aposta um pouco mais alta no bitcoin sem basicamente fazer um loop novamente.
Haverá perda impermanente neste pool, mas na verdade ajuda. A faixa de preço que defini no meu pool V3 é o preço do bitcoin de US$ 110 mil a US$ 124 mil. Isso significa que, se o Bitcoin atingir US$ 110.000, estarei totalmente em Bitcoin e se US$ 124 mil em dólares americanos.
Se o Bitcoin caísse para US $ 110.000, eu teria pelo menos um pouco de bitcoin para adicionar à minha garantia para me dar algum tempo. Se bombeasse para US $ 124 mil, eu teria estábulos para pagar o empréstimo + extra.
Então, quais são minhas linhas de apoio se o mercado cair? ☎️
1. Meu pool de LP será em Bitcoin, que posso adicionar como garantia para diminuir meu nível de liquidação
2. Tenho o USDC estacionado e pronto para implantar (não bloqueado) para reduzir o valor do empréstimo
3. Minhas recompensas são convertidas em USDC diariamente para ajuda extra
4. Posso dividir o risco tomando emprestado de minhas posições mais seguras (arriscado, imagem abaixo)
5. Posso comprar algum USDC da minha conta bancária e reduzir o empréstimo (processo lento, não confiável)
6. Ore. Ou pegue a perda e venda alguns Bitcoins antes da liquidação.
Se você chegou até aqui, parabéns. Não sei se leria tudo isso.
Tudo isso para dizer que no DeFi é muito fácil se perder no rendimento e, portanto, você precisa pensar 5 passos à frente caso o mercado mude.
Vamos torcer pelo bitcoin de $ 125.000 e eu vou mudar minha configuração✌️
8,79 mil
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