O Bitcoin (BTC) é a maior criptomoeda do mundo e a mais negociada. Com um valor de mercado atual de mais de US$ 543 bilhões, o Bitcoin tem a maior participação em todo o mercado de criptomoedas.
Este guia explica o que é a dominância do Bitcoin, como calculá-la, os fatores que a influenciam e outros detalhes relacionados.
O que é a dominância do Bitcoin?
Em termos simples, a dominância do Bitcoin é a proporção do valor de mercado do BTC em comparação com todo o valor de mercado das criptomoedas. Melhor ainda, é a porcentagem do mercado de criptomoedas do Bitcoin em relação ao valor de mercado total de todas as criptomoedas existentes. O valor de mercado total refere-se ao valor total de mercado de todas as criptomoedas. O valor de mercado de um ativo é determinado pela multiplicação da oferta total do ativo pelo seu preço atual.
Há alguns anos, o Bitcoin tinha 100% de toda a participação no mercado de criptomoedas, pois houve um período em que ele era o único ativo negociável. Mas com a introdução do Ethereum e de outras altcoins, a dominância do Bitcoin continuou caindo. Entretanto, apesar das milhares de altcoins no mercado, a dominância do Bitcoin ainda não foi superada.
Como é calculada a dominância do BTC no mercado?
Devido à natureza volátil das criptomoedas, a dominância do Bitcoin não é fixa e está sempre mudando. Por exemplo, no final de março de 2023, o valor de mercado do Bitcoin era cerca de US$ 543 bilhões. Ao mesmo tempo, o valor do mercado global das criptomoedas foi de US$ 1,18 trilhão.
A dominância do Bitcoin é a porcentagem calculada pela divisão da participação de mercado do Bitcoin pelo valor de mercado total. Vamos fazer os cálculos abaixo:
Valor de mercado do Bitcoin (US$ 543 bilhões) ÷ valor de mercado global das criptomoedas (US$ 1,18 trilhão) x 100% = 46%. Nesse exemplo, o índice de dominância do BTC em porcentagem é de 46%.
Existe um termo chamado "Real BTC Dominance". Nesse caso, os traders não comparam o valor de mercado do BTC com o mercado global de criptomoedas. Em vez disso, ele é comparado com o valor de mercado combinado das criptomoedas de prova de trabalho. Algumas delas incluem Litecoin, Dogecoin e Bitcoin Cash. Esse método restringe o desempenho do BTC a das criptomoedas semelhantes.
A relação entre a dominância do Bitcoin e o valor de mercado
A dominância do Bitcoin permite que os traders de criptomoedas entendam a tendência do BTC e das altcoins como o Ethereum. Como o BTC tem a maior participação de mercado, é fácil perceber a influência que o Bitcoin tem sobre as outras altcoins. A dominância do BTC tem uma relação inversa com o valor de mercado das outras moedas.
Por exemplo, quando a dominância do Bitcoin aumenta, a participação total de mercado de outras criptomoedas diminui de valor. Da mesma forma, quando a dominância do BTC diminui, a dominância das altcoins aumenta.
Fatores que influenciam a dominância do Bitcoin não é fixa. O valor muda de tempos em tempos devido a vários fatores. Alguns dos fatores que influenciam a dominância estão destacados a seguir:
Volatilidade do mercado
Sem dúvida o fator que mais influencia e afeta a dominância do Bitcoin é a volatilidade do mercado. Conforme mencionado anteriormente, o mercado de criptomoedas é altamente volátil. Isso significa que o valor de mercado total, incluindo o Bitcoin, sofre mudanças drásticas. No entanto, a dominância de mercado do Bitcoin pode aumentar mesmo quando o valor de mercado total cai. Isso depende do movimento de preços do mercado das altcoins. Se o valor das altcoins sofrer um impacto maior do que o do Bitcoin, a dominância do Bitcoin provavelmente aumentará.
Desempenho das altcoins
Desde o lançamento do Ethereum em 2015, milhares de outras altcoins e tokens foram criados. Antes disso, o Bitcoin era a única moeda digital principal, portanto, desfrutava de toda a participação de mercado. Com a adição de mais altcoins, a dominância do Bitcoin foi afetada negativamente, principalmente porque a adoção e o preço desses ativos estão aumentando.
Popularidade da stablecoin
Embora o BTC seja uma das criptomoedas mais populares, a volatilidade do seu preço faz com que os investidores retirem seus fundos do ativo durante os períodos de baixa. Eles recorrem às stablecoins. As Stablecoins como o Tether (USDT) têm seus valores atrelados ao dólar americano, o ouro e outros ativos. Por causa disso, ativos como Tether, USD Coin (USDC) e Binance USD (BUSD) ficaram mais populares.
Os investidores que evitam o risco preferem usar essas stablecoins como reserva de valor durante períodos de extrema volatilidade. Os investidores tendem a fazer isso porque as oscilações de preço dificilmente afetam o preço das stablecoins. Portanto, à medida que elas se tornam mais conhecidas entre os investidores, sua presença no mercado aumenta, impactando negativamente a dominância do BTC
Quais são os usos da dominância do BTC?
Os traders de criptomoedas usam a dominância do Bitcoin por vários motivos. Alguns deles incluem os seguintes:
Aversão ao risco
Quando a dominância do Bitcoin aumenta em valor, os traders estão sendo cautelosos. Isso significa que eles estão tirando dinheiro das altcoins que oferecem mais riscos e colocando em um ativo mais estável, como o Bitcoin. Isso geralmente acontece durante os períodos de baixa do mercado, pois os investidores procuram proteger seus portfólios contra o declínio.
Negociável
Além de ser um indicador, o índice de dominância do Bitcoin também pode ser negociado nas principais corretoras de criptomoedas. Ele é oferecido como BTCDOM/USDT no mercado de futuros perpétuos. Com isso, os traders podem negociar a dominância do Bitcoin no mercado.
Acompanha o desempenho do mercado
O Bitcoin é visto de forma ampla como uma medida do desempenho do valor de mercado total no espaço cripto. Com isso, o valor do mercado cripto mais amplo tende a cair quando o índice de dominância do Bitcoin aumenta. No entanto, quando a dominância do BTC cai, o mercado mais amplo vê uma grande tendência de alta devido ao aumento do investimento em ativos digitais alternativos, como Ethereum, Shiba Inu e outros.
Como fazer trading de criptomoedas usando a dominância do BTC
O trading com a dominância do BTC é uma prática comum. A maneira comum de fazer trading de criptomoedas usando a dominância do BTC é identificar os períodos em que as altcoins superam o Bitcoin, também conhecidos como temporada das altcoins.
A temporada das altcoins ocorre quando as altcoins passam por um aumento significativo nos preços, enquanto o preço do Bitcoin fica estagnado por um longo período. Isso geralmente faz com que os investidores coloquem seus fundos nessas altcoins e iniciem uma tendência de alta nos preços.
Os investidores podem identificar esses períodos usando o índice de dominância do Bitcoin no TradingView. Ele compara o valor de mercado do BTC em relação a outras criptomoedas. O produto final ajuda a mostrar se você deve comprar BTC ou se as altcoins têm uma tendência mais forte no cenário financeiro.
No gráfico apresentado abaixo, a dominância do Bitcoin está aumentando significativamente, indicando que no momento não há uma temporada de altcoin.
Da mesma forma, a dominância do BTC pode ser usada para negociar ou prever os extremos do mercado de criptomoedas. Quando a taxa de dominância do BTC é muito alta, o histórico mostra que o preço da moeda pode cair. Em contrapartida, a baixa dominância sugere que o preço do BTC pode apresentar uma tendência de alta. Dessa forma, os investidores podem usar esses dados para determinar quando comprar ou vender BTC.
A dominância do Bitcoin é um indicador confiável?
A dominância do Bitcoin comum entre os investidores. Ela pode ser uma ferramenta viável para identificar a tendência do mercado, pois reflete a força do BTC em relação ao mercado mais amplo. Também fornece informações úteis sobre as mudanças nas condições do mercado e sobre quando ajustar as estratégias de trading. Entretanto, como outros dados e tendências de mercado, isso não garante que o Bitcoin e as outras altcoins reagirão de uma maneira específica. Em vez disso, o índice de dominância do Bitcoin deve ser usado como um guia junto com outros indicadores de mercado.
Além disso, o mercado de criptomoedas ainda está testemunhando o lançamento de vários outros projetos de altcoin. Quanto mais altcoins houver, menor será a dominância do BTC devido ao aumento da participação de mercado desses projetos. Isso poderia reduzir a dominância do Bitcoin no mercado, à medida que surgissem mais altcoins. No entanto, ele ainda mantém uma posição forte no mercado e ainda pode ser usado para identificar posições de trading lucrativas.
Perguntas frequentes
O que é o índice de dominância do Bitcoin?
O índice de dominância do BTC é uma ferramenta de análise do mercado de criptomoedas. A ferramenta ajuda os investidores a determinar a tendência do mercado entre o Bitcoin e as altcoins ou outras moedas de prova de trabalho.
Por que a dominância do BTC é importante?
A dominância do BTC é fundamental porque pode fornecer informações sobre as tendências do mercado. Dessa forma quando a dominância do BTC aumenta, sinaliza que os investidores estão agindo com segurança e se protegendo contra os ativos com mais riscos. Quando a dominância do BTC cai, pode sugerir que os investidores estão assumindo ativos com riscos maiores na esperança de obter lucros maiores. Isso ajuda os traders a ter uma visão ampla do sentimento geral do mercado de forma rápida.
Onde posso verificar o gráfico de dominância do BTC?
O local mais comum para encontrar o gráfico de dominância do Bitcoin é no TradingView. Como alternativa, os usuários podem usar o gráfico disponível no CoinMarketCap.
Quanto tempo durará a dominância do BTC?
A dominância do BTC durará enquanto o Bitcoin continuar sendo a moeda digital mais valiosa. No entanto, a dominância da moeda flutua de tempos em tempos.
Como é calculada a dominância do Bitcoin?
A dominância do Bitcoin é calculada ao dividir o valor de mercado do Bitcoin pelo valor total de mercado de todas as criptomoedas e, em seguida, multiplicar por 100%. Isso fornece um valor percentual que representa a participação do Bitcoin no mercado total de criptomoedas.
Quais fatores influenciam a dominância do Bitcoin?
Vários fatores podem afetar a dominância do Bitcoin, incluindo a volatilidade do mercado, o desempenho das altcoins e a popularidade das stablecoins. A volatilidade do mercado pode resultar em mudanças drásticas nos valores de mercado de todas as criptomoedas, inclusive do Bitcoin. O desempenho e a introdução de novas altcoins podem diminuir a dominância do Bitcoin e o aumento do uso das stablecoins também pode afetar a participação do Bitcoin no mercado total.
O que a dominância do Bitcoin nos diz?
A dominância do Bitcoin é uma medida da participação de mercado do Bitcoin em comparação com todo o mercado de criptomoedas. Quando a dominância do Bitcoin aumenta, isso indica que os investidores podem estar transferindo seus fundos para o Bitcoin como um investimento mais seguro em comparação com outras criptomoedas. Por outro lado, uma diminuição da dominância do Bitcoin poderia indicar que os investidores estão assumindo investimentos mais arriscados com as altcoins.
O que é o Real BTC Dominance?
O Real BTC Dominance é um termo usado para descrever uma medida do valor de mercado do Bitcoin em comparação com o valor de mercado combinado das criptomoedas de prova de trabalho, como Litecoin, Dogecoin e Bitcoin Cash. Esse método fornece uma comparação mais específica do desempenho do Bitcoin com criptomoedas semelhantes.
A dominância do Bitcoin é um indicador confiável?
A dominância do Bitcoin pode fornecer informações valiosas sobre as tendências do mercado e pode ser uma ferramenta útil para os traders. Entretanto, como todos os indicadores de mercado, ele não é infalível e deve ser usado em conjunto com outros dados e tendências de mercado.
Como usar a dominância do BTC para o trading de criptomoedas?
A dominância do BTC é geralmente usada para identificar a temporada das altcoins - períodos em que as altcoins superam o Bitcoin. Se a dominância do BTC estiver caindo, isso pode sinalizar uma temporada de altcoins e os traders podem decidir investir nelas. Por outro lado, o aumento na dominância do BTC pode indicar um mercado favorável para o Bitcoin.
O que o aumento da popularidade das stablecoins significa para a dominância do BTC?
O aumento da popularidade das stablecoins pode afetar negativamente a dominância do BTC. Durante períodos de alta volatilidade do mercado, os investidores geralmente transferem seus fundos para stablecoins, que têm seus valores atrelados a ativos do mundo real. Isso pode resultar em uma diminuição da participação de mercado do Bitcoin.
Quais são as implicações do lançamento de mais altcoins para a dominância do BTC?
O lançamento de mais altcoins poderia diminuir a dominância do Bitcoin no mercado, já que essas novas moedas aumentam o valor total de mercado de todas as criptomoedas. No entanto, a dominância do Bitcoin pode continuar alta se ele continuar sendo visto como um investimento mais estável ou confiável em comparação com essas novas altcoins.
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