O que são níveis de suporte e resistência?

"Suporte" e "resistência" referem-se aos níveis de preço em um gráfico de trading de cripto que indicam uma possível reversão de uma tendência de um ativo. Uma parte essencial da análise técnica: os traders buscam estimar esses níveis de preços para ajudar a esclarecer as posições que abrem. Assim, o suporte e a resistência são conceitos fundamentais que os traders de todos os níveis de experiência precisam entender.

Vamos examinar em detalhes. Neste artigo, vamos explorar o que são os níveis de suporte e resistência e como são calculados. Também explicamos como negociar usando níveis de suporte e resistência e vamos analisar os benefícios e as limitações desta ferramenta essencial.

TL;DR

• Os níveis de suporte e resistência são ferramentas de análise técnica fundamentais que os traders podem usar para prever uma mudança potencial no preço de um ativo de cripto.

• "Suporte" refere-se a uma área de preço onde a pressão de venda diminui e a pressão de compra começa a assumir o controle.

• "Resistência" refere-se ao oposto: a pressão de compra se esgota e a pressão de venda aumenta, causando potencialmente uma reversão da tendência predominante.

• Os traders podem usar vários métodos para calcular suporte e resistência, incluindo retração de Fibonacci, estudo de máximas e mínimas passadas e medição de linhas de tendência.

• A ferramenta tem muitos benefícios, incluindo encontrar possíveis breakouts e ajudar a gerenciar riscos. No entanto, tem algumas limitações. Isso inclui o potencial para falsos breakouts e vulnerabilidade à alta volatilidade.

• É sensato usar suporte e resistência em combinação com outras ferramentas de análise técnica para um trading mais respaldado.

O que são níveis de suporte e resistência: uma análise mais detalhada

Uma olhada no livro de ordens de uma exchange de criptomoedas revela as forças constantemente flutuantes de oferta e demanda sobre um ativo de cripto. Oferta e demanda (as ordens de compra e venda feitas pelos traders) influenciam onde os níveis de suporte e resistência podem ser encontrados.

Suporte explicado

O suporte é encontrado durante uma tendência de queda em que a oferta é maior que a demanda. Em outras palavras, a pressão de venda diminuí e a pressão de compra aumentou. Qualquer posição em baixa (venda) contínua terá dificuldade para penetrar esse nível, podendo levar a uma reversão em direção a preços mais altos ou a um período de lateralização.

Resistência explicada

Basicamente, a resistência é o oposto do suporte. Aqui, um período de alta de preços desacelera e atinge um limite à medida que a pressão de alta (de compra) se esgota e os traders ficam mais inclinados a abrir uma posição de venda. Assim como quando um nível de suporte é atingido, um nível de resistência também pode levar a uma reversão da tendência ou à lateralização.

Exemplos de níveis de suporte e resistência

Fonte TradingView

Vamos dar uma olhada em um gráfico do mundo real que ilustra os níveis de suporte e resistência. O gráfico acima mostra os preços do BTC/USDT e apresenta uma ferramenta útil de análise técnica que os traders podem usar para identificar os níveis de suporte e resistência, a retração de Fibonacci.

Na extrema esquerda, vemos os preços do BTC, 59.568,7, 61.951,1 e assim por diante. Ao lado direito dos preços de BTC, encontramos as proporções de Fibonacci: 1, 0,786, 0,618 etc. As linhas horizontais que mostram cada proporção de Fibonacci se alinham com os níveis de suporte e resistência ao longo do horizonte temporal do gráfico.

Acima, um nível de suporte pode ser visto ao longo da proporção de 0,236, na qual os candles vermelhos, indicando pressão de venda, abrem caminho para candles verdes de alta antes de testar novamente o suporte em mais duas ocasiões. Já o nível de resistência pode ser visto na proporção 0,618. Este nível é testado duas vezes após um breakout sobre esse preço no início de julho.

Quando a resistência se torna suporte

O gráfico acima também demonstra um fator influente de níveis de suporte e resistência, que ocorre quando qualquer um dos níveis é interrompido e seus papéis se revertem. Aqui, quando o suporte é interrompido, pode se tornar resistência ou vice-versa. No gráfico acima, isso ocorre no nível 0,382 entre agosto e setembro. Aqui, os preços superam o nível de resistência, como evidenciado pelo corpo longo do candle verde. Os preços encontram suporte neste nível e resistência em 0,618 antes de apresentarem tendência de queda e superarem o suporte.

Fatores que influenciam os níveis de suporte e resistência

É importante ter em mente que, embora os gráficos históricos mostrem níveis de suporte e resistência, eles não são garantias para o futuro. Há muitos fatores que influenciam onde esses níveis são encontrados e quando os preços os superam inesperadamente. Vamos ver alguns desses fatores.

Eventos voláteis repentinos

É bem sabido que os mercados de cripto são voláteis, com preços flutuando constantemente em resposta a eventos externos. Momentos como conflitos, convulsões políticas e até desastres naturais podem ter um efeito cascata que impacta os preços das criptomoedas, eliminando os níveis de suporte e resistência.

Volume de trading

Um alto volume de trading pode aumentar o nível de suporte. À medida que os preços caem para o nível de suporte, os vendedores enfrentam forte pressão de compra, interrompendo a queda nos preços e potencialmente causando uma reversão.

Níveis psicológicos

Em algumas situações, números redondos podem representar níveis de suporte, pois os traders são atraídos por esses números para seus pontos de compra. Estudos mostraram que o agrupamento de volume pode ocorrer em torno de números redondos. Como mencionado acima, um volume maior de negociações a determinado preço pode parar uma tendência e levar a uma reversão nos preços.

Altas anteriores

As altas anteriores, às vezes, representam um nível de resistência difícil de ser rompido. Isso pode ocorrer porque os traders temem uma repetição de rejeições passadas em um nível de resistência, o que os leva a vender por medo de uma reversão.

Liquidez

Os níveis de suporte e resistência podem ser mais vulneráveis em mercados com baixa liquidez. Aqui, a falta de volume significa que compradores e vendedores ficam facilmente exaustos, levando a uma reversão nas tendências.

Como calcular os níveis de suporte e resistência

Há várias maneiras de calcular os níveis de suporte e resistência usando análise técnica e dados históricos.

Altas e baixas anteriores

Uma das maneiras mais simples de calcular os níveis de suporte e resistência é observar as altas e baixas do passado. Ao calcular o suporte, procure por mínimas passadas das quais os preços subiram. Da mesma forma, para resistência, procure por altas anteriores em que os preços recuaram. Um nível de suporte ou resistência que foi atingido, mas não ultrapassado diversas vezes no passado pode indicar uma repetição no futuro, mas não há garantias.

Proporções de Fibonacci

Nosso gráfico de exemplo acima demonstra como usar a retração de Fibonacci para identificar áreas em que os preços podem encontrar níveis de suporte e resistência. Como o próprio nome sugere, a retração de Fibonacci usa a sequência de Fibonacci como base da análise. A teoria sugere que, após um forte mudança nos preços, há uma possibilidade de que os preços retornem a um nível que corresponda à proporção de Fibonacci, antes que a tendência continue. Dessa forma, os traders podem usar essas proporções para prever níveis de suporte e resistência.

Linhas de tendência

As linhas de tendência são outra forma relativamente simples de identificar possíveis níveis de suporte e resistência. A primeira etapa é determinar se o mercado está em uma tendência alta ou baixa no momento. Se estiver em tendência de alta, marque duas ou mais baixas. Se uma tendência de queda for observada, marque duas ou mais altas. Ao traçar uma linha reta entre esses pontos, você poderá ver onde os níveis de suporte e resistência podem cair ao longo do horizonte temporal no futuro.

Benefícios e limitações do suporte e da resistência

Embora calcular os níveis de suporte e resistência tenha muitos benefícios para os traders de criptomoedas, também é importante estar ciente das limitações da ferramenta antes de aplicá-la à estratégia de trading.

Benefícios dos níveis de suporte e resistência

• Vários métodos de análise: como há várias maneiras de calcular os níveis de suporte e resistência, você pode verificar duas ou três vezes seus cálculos com várias ferramentas antes de iniciar uma negociação. Em teoria, isso poderia significar estimativas mais confiáveis, mas quando se trata de criptomoedas, nada é certo.

• Suporte à gestão de riscos: a gestão de riscos é fundamental para o sucesso do trading de criptomoedas, e os níveis de suporte e resistência são ferramentas úteis para esse fim. Ao calcular esses níveis, você também identifica áreas para colocar um stop-loss ou take-profit, duas ferramentas essenciais da gestão de riscos.

• Identificar possíveis breakouts: quando os preços ultrapassam os níveis de suporte ou resistência, pode ser um sinal de um breakout dos preços e de um movimento decisivo nessa direção. Embora você deva ter cuidado com falsos breakouts nesse cenário, isso pode sinalizar uma nova tendência e, como resultado, novas oportunidades para novas posições.

Limitações dos níveis de suporte e resistência

• Breakouts falsos: abordamos os falsos breakouts acima, e eles são uma limitação importante à qual devemos prestar atenção. Um breakout falso ocorre quando os preços superam temporariamente um nível de suporte ou resistência antes de se reverter rapidamente. O risco aqui é que reagir ao breakout esperando uma continuação da tendência, antes que a reversão cause uma liquidação da nova posição.

• Com base em dados históricos: como muitas outras formas de análise técnica, os níveis de suporte e resistência são calculados com base em dados históricos. O desempenho passado nunca pode ser um indicador infalível de preços futuros, especialmente dada a volatilidade dos mercados de cripto. Isso limita a precisão da ferramenta.

• Vulnerável à volatilidade: sobre o tópico volatilidade, as ferramentas e quaisquer posições baseadas nela são vulneráveis ​a grandes oscilações de preço que podem fazer com que os preços ultrapassem os níveis de suporte e resistência. É por isso que é fundamental combinar a ferramenta com outros métodos de análise técnica antes de negociar, para que você possa tomar decisões totalmente respaldadas.

A última palavra

Os níveis de suporte e resistência são uma parte fundamental da análise técnica de criptomoedas, revelando áreas potenciais de reversão de tendência. Embora à primeira vista possam parecer simples de usar, é importante ter em mente a volatilidade dos mercados de cripto e sua natureza em constante mudança. Por isso, é sensato combinar suporte e resistência com outras ferramentas de análise técnica para que você esteja bem informado antes de negociar.

Gostaria de expandir seus conhecimentos sobre ferramentas de análise técnica de cripto? Confira nosso guia para entender e negociar padrões de bandeira de baixa e nosso artigo sobre Bandas de Bollinger.