5 motivi per cui il prezzo di Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana potrebbero crollare di più

Punti chiave:

• I timori legati al picco del prezzo di Bitcoin a settembre e metà ottobre stanno causando massicce liquidazioni nel mercato delle criptovalute.
• Le imminenti scadenze delle opzioni crypto e i dati sull'inflazione PCE hanno pesato sulla performance di Bitcoin e delle altcoin.
• Si prevede un'ulteriore prenotazione di profitti a livello di mercato per una correzione più profonda tra la stagionalità e i segnali di vendita on-chain.

La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è crollata da 4,2 trilioni di dollari a 3,76 trilioni di dollari ad agosto, con il risultato che l'industria delle criptovalute ha perso più di 400 miliardi di dollari in poche settimane.

Vari venti contrari come gli impatti macroeconomici, il picco storico di Bitcoin e il nervosismo della stagionalità delle criptovalute, nonché i segnali di vendita dei parametri on-chain, hanno cancellato i sentimenti rialzisti.

In particolare, il Crypto Fear & Greed Index è sceso da 78 (avidità) a 46 (neutrale) in un mese. Ciò segnala un crescente sentiment negativo nel più ampio mercato delle criptovalute, rendendo i trader cauti.

5 fattori scatenanti del crollo del mercato delle criptovalute

La Coin Republic ha continuamente avvertito l'industria delle criptovalute di un imminente crollo, mentre gli esperti hanno fornito obiettivi più elevati per i prezzi di Bitcoin ed Ethereum.

L'ultimo avviso di venerdì ha avvertito il crollo del mercato delle criptovalute a causa di tendenze caute del mercato, tra cui l'imminente scadenza mensile delle opzioni sulle criptovalute e il rilascio dei dati sull'inflazione PCE il 29 agosto. Come previsto, il sentiment positivo dei commenti accomodanti del presidente della Fed Jerome Powell è svanito.

Ecco i 5 motivi principali alla base del crollo in corso del prezzo di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Chainlink (LINK) e altre altcoin.

Picco del mercato rialzista di Bitcoin: previsto a settembre o ottobre

il prezzo di Bitcoin potrebbe raggiungere il picco a settembre e metà ottobre, poiché il ciclo di Bitcoin ha storicamente raggiunto il picco 12-18 mesi dopo l'halving. Mentre gli investitori al dettaglio non sono mai tornati dopo il crollo di inizio anno, i detentori a lungo termine e le whale hanno iniziato a uscire mesi fa.

Il 18 agosto, The Coin Republic ha segnalato un grave crollo del prezzo di Bitcoin, simile a una correzione del 29% nel 2017 e a un calo del 25% nel 2021. Inoltre, sono emersi modelli di inversione come lo swing failure pattern (SFP) e il double-top.

Questa settimana, una balena dormiente si è svegliata dopo 5 anni e ha venduto 24K BTC per un valore di 2,7 miliardi di dollari. La singola mossa ha fatto crollare Bitcoin a $ 111K e ha cancellato più di $ 50 miliardi di valore di mercato.

L'uscita di mercato più importante da parte di una whale di BTC dell'era Satoshi è stata la più grande di sempre, con un valore di 9 miliardi di dollari. Inoltre, Bitcoin OG Willy Woo ha liquidato tutte le sue partecipazioni in Bitcoin a luglio.

Scadenza mensile e trimestrale delle opzioni su Bitcoin ed Ethereum Le

opzioni BTC per un valore di 11,8 miliardi di dollari scadranno venerdì sul più grande exchange di criptovalute di derivati, Deribit. Il rapporto put-call di 0,88 e il punto dolente massimo a 116.000$ indicano un enorme sentimento ribassista tra i trader.

Inoltre, la scadenza trimestrale delle opzioni su BTC vedrà scadere a settembre scommesse per un valore di 13 miliardi di dollari. Al momento della scrittura, il rapporto put-call era di 0,58 e il prezzo massimo del dolore era di $ 110.000, significativamente inferiore al prezzo massimo del dolore di agosto.

Al contrario, 3,1 miliardi di dollari in opzioni su ETH scadranno questo mese, con un rapporto put-call di 0,72. Al momento della scrittura, il punto dolente massimo era di $ 3.800.

I dati trimestrali sulle scadenze delle opzioni su ETH di settembre hanno mostrato una scadenza di scommesse per un valore di 4,8 miliardi di dollari. Il rapporto put-call è di 0,46 e il prezzo massimo del dolore è di $ 3.000.

Il sentiment verso la scadenza mensile delle opzioni e la scadenza trimestrale è destinato a portare un'ulteriore correzione in Bitcoin ed Ethereum. Di conseguenza, anche le altcoin tra cui XRP, SOL, DOGE, ADA e altre potrebbero crollare.

Pubblicazione dei dati sull'inflazione PCE negli Stati Uniti e preoccupazioni della Fed I

mercati globali guardano all'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve degli Stati Uniti Pubblicazione dei dati PCE degli Stati Uniti questo venerdì. Una lettura del PCE superiore alle attese indurrà la Fed a mantenere invariati i tassi di interesse.

I trader sono diventati cauti dopo che l'inflazione PPI statunitense è balzata dello 0,9% a luglio, portando l'inflazione PPI core al 3,7%. Le speranze di un rally del prezzo di Bitcoin ad almeno $ 135K e di un'imminente stagione delle altcoin sono svanite.

Gli economisti si aspettavano che l'inflazione PCE core mese su mese (MoM) si attestasse allo 0,3%, aumentando l'indice PCE core su base annua (YoY) al 2,9%, superiore al 2,8% del mese scorso.

Nel frattempo, l'inflazione PCE su base mensile è prevista allo 0,2%, mantenendo invariata l'inflazione PCE complessiva al 2,6%.

I mercati globali sono scesi dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato il governatore della Federal Reserve Lisa Cook, sollevando preoccupazioni sull'indipendenza della Fed. Cook ha affermato che si trattava di una mossa illegale e ha detto di continuare i suoi doveri nei confronti dell'economia statunitense.

Stagionalità del mercato delle criptovalute

La stagionalità ha anche avuto un impatto sullo slancio rialzista di Bitcoin e delle criptovalute. Agosto e settembre sono stati storicamente i mesi peggiori per il mercato delle criptovalute.

Secondo Bitwise Asset Management, la performance del prezzo di Bitcoin dal 2020 è stata in media dello 0,23% ad agosto e del -4,68% a settembre.

Le preoccupazioni relative alla stagionalità hanno innescato un deflusso dagli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum, ha riferito la società di ricerca crypto Matrixport. Sebbene gli ETF su Ethereum abbiano registrato una certa rotazione dei capitali dagli ETF su Bitcoin, l'azienda ha avvertito dei venti contrari stagionali.

Inoltre, i recenti selloff del mercato delle criptovalute hanno innescato la prenotazione dei profitti a livello di mercato. Altcoin come Fartcoin, Bonk, Sky, dogwifhat, Pudgy Penguins, FLOKI e Worldcoin sono crollate del 30-48% in un mese.

Segnali di vendita da parte dei dati on-chain di Bitcoin

Whale e le istituzioni continuano a scaricare le partecipazioni in mezzo ai segnali di vendita da parte dei parametri on-chain, incluso il rapporto MVRV. Il Premium Gap di Bitcoin Coinbase è tornato negativo, indicando un indebolimento della domanda nel mercato statunitense.

Anche i detentori di Bitcoin a breve termine (STH) hanno iniziato a vendere le loro partecipazioni. La prossima forte zona di supporto è l'intervallo $100K-$107K. Secondo l'analista di CryptoQuant, l'STH Realized Price e la SMA 200D si intersecano in questo intervallo.

Se Bitcoin dovesse rompere più in profondità, il prossimo supporto è intorno a $92-$93K. Questo segna il livello di base dei costi degli investitori a breve termine che hanno detenuto monete per 3-6 mesi.

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