Jak dělám řízení rizik se svou pozicí DeFi za 40 000 USD.
Jsem býčí, miluji DeFi, ale ne vždy vstupuji do pozice v ideální čas a nikdy nepoznám, kdy máme událost černé labutě.
Takže zde je několik věcí, které zvažuji se svou současnou pozicí na @katana.
Pro začátek, tohle vůbec není finanční poradenství. Jen sdílím, co jsem nastavil, a některé detaily, které by mohly být užitečné.
Pro kontext, tato pozice začínala jako 0,2553 wBTC v hodnotě ~$30 300, přemostěná z mainnetu ETH na @katana. Ke zdroji se dostaneme později.
Jak je tedy možné, že mám vloženo 0,456 wBTC a půjčku ve výši 40 000 USDC?
To je první krok DeFi a risk, smyčka sázek na @MorphoLabs. V podstatě jsem vložil svůj wBTC, půjčil si USDC, ❗️vyměnil USDC za wBTC a krok jsem několikrát zopakoval.
Proč? Větší expozice vůči Bitcoinu + Morpho platí lidem za půjčení peněz (-3 % APY). Čím více si půjčím, tím více mi Morpho zaplatí na odměnách nebo dokud se sazby nedostanou do kladných hodnot. Je důležité si uvědomit, za jaké ceny svá aktiva vyměňujete. Můj byl v průměru 120 000 $ BTC.
Jak tedy můžete řídit pozici se středně vysokým rizikem, jako je tato?
S prvním ✔️ shora. Náhradní USDC z výpůjček po smyčkách lze vložit do pozice stablecoinu LP na @SushiSwap. Existuje mnoho těch, které vám mohou vydělat 15%-35% APY. To snižuje riziko, protože budete mít svou půjčku vždy připravenou ke splacení za jakýchkoli tržních podmínek. To by vás nechalo starat se pouze o aktiva ve smyčce, ale to obvykle platí.
Převod odměn na USDC vám také pomůže připravit se na splacení půjčky.
To však není to, co jsem nastavil 😀 .
Chtěl jsem trochu více expozic vůči Bitcoinu. Takže momentálně jsem v USD/Bitcon LP. Tento pool jsem si vybral nejen kvůli vysokému RPSN, ale také proto, že mi nastavení může dát mírně vyšší sázku na bitcoiny, aniž bych se v podstatě znovu opakoval.
V tomto bazénu dojde k nestálé ztrátě, ale ve skutečnosti to pomáhá. Cenové rozpětí, které jsem nastavil pro svůj fond V3, je cena bitcoinu 110 tisíc až 124 tisíc dolarů. To znamená, že pokud Bitcoin dosáhne 110 000 USD, budu vše v Bitcoinu a pokud 124 000 USD, vše v USD.
Pokud by se Bitcoin dostal na 110 000 $, měl bych alespoň nějaké bitcoiny, které bych mohl přidat do své zástavy, aby mi koupily nějaký čas. Pokud by to napumpovalo 124 tisíc dolarů, měl bych stáje na splácení půjčky + navíc.
Jaké jsou tedy moje linky pomoci, pokud trh klesne ☎️?
1. Můj LP pool bude v Bitcoinech, které mohu přidat jako kolaterál a snížit tak svou likvidační úroveň
2. Mám USDC zaparkovaný a připravený k nasazení (neuzamčený) pro snížení výše půjčky
3. Moje odměny se denně převádějí na USDC za další pomoc
4. Mohu rozdělit riziko tím, že si půjčím ze svých bezpečnějších pozic (riskantní, obrázek níže)
5. Mohu si koupit nějaké USDC ze svého bankovního účtu a snížit půjčku (pomalý, nespolehlivý proces)
6. Modlete se. Nebo vezměte ztrátu a prodejte nějaké bitcoiny před likvidací.
Pokud jste se dostali až sem, gratuluji. Nevím, jestli bych to všechno vůbec četl.
To vše znamená, že v DeFi je velmi snadné se ztratit ve výnosu, a tak je potřeba myslet 5 kroků dopředu pro případ, že by se trh otočil.
Doufejme v bitcoin za 125 000 dolarů a změním nastavení✌️
8,85 tis.
19
Obsah na této stránce poskytují třetí strany. Není-li uvedeno jinak, společnost OKX není autorem těchto informací a nenárokuje si u těchto materiálů žádná autorská práva. Obsah je poskytován pouze pro informativní účely a nevyjadřuje názory společnosti OKX. Nejedná se o doporučení jakéhokoli druhu a nemělo by být považováno za investiční poradenství ani nabádání k nákupu nebo prodeji digitálních aktiv. Tam, kde se k poskytování souhrnů a dalších informací používá generativní AI, může být vygenerovaný obsah nepřesný nebo nekonzistentní. Další podrobnosti a informace naleznete v připojeném článku. Společnost OKX neodpovídá za obsah, jehož hostitelem jsou externí weby. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, zahrnují vysokou míru rizika a mohou značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace.