Como estou a fazer gestão de risco com a minha posição DeFi de $40,000.
Estou otimista, adoro DeFi, mas nem sempre entro numa posição no momento perfeito, nem nunca saberei quando teremos um evento cisne negro.
Então, aqui estão algumas coisas que estou a considerar com a minha posição atual em @katana.
Para começar, isto NÃO É NENHUMA ACONSELHAÇÃO FINANCEIRA. Apenas estou a partilhar o que configurei e alguns detalhes que podem ser úteis.
Para contexto, esta posição começou com 0.2553 wBTC, avaliado em cerca de ~$30,300, transferido da rede principal ETH para @katana. A fonte sobre a qual falaremos mais tarde.
Então, como é possível que eu tenha 0,456 wBTC depositados e um empréstimo de $40.000 USDC?
Esse é o primeiro passo e risco do DeFi, staking em loop na @MorphoLabs. Essencialmente, eu depositei meu wBTC, emprestei USDC,❗️troquei o USDC por wBTC e repeti o passo algumas vezes.
Por quê? Mais exposição ao Bitcoin + a Morpho está pagando às pessoas para emprestar dinheiro (-3% APY). Quanto mais eu empresto, mais a Morpho me paga em recompensas ou até que as taxas fiquem positivas. É importante lembrar a que preços você troca seus ativos. O meu foi em média $120.000 BTC.
Então, como pode gerir uma posição de risco médio-alto como esta?
Com o primeiro ✔️ de cima. O USDC sobrante do empréstimo após os loops pode ser colocado numa posição de LP de stablecoin no @SushiSwap. Existem muitos que podem render-lhe 15%-35% APY. Isso reduz o risco porque você terá sempre o seu empréstimo pronto para ser pago em qualquer condição de mercado. Isso deixaria você apenas preocupado com os ativos em loop, mas isso geralmente se mantém forte.
Além disso, converter suas recompensas em USDC ajuda a prepará-lo para pagar o empréstimo.
No entanto, isso não é o que eu configurei 😀.
Eu queria um pouco mais de exposição ao Bitcoin. Portanto, atualmente estou em um LP USD/Bitcoin. Escolhi este pool não apenas pela alta APR, mas porque a configuração pode me dar uma aposta ligeiramente maior no bitcoin sem basicamente fazer um loop novamente.
Haverá perda impermanente neste pool, mas isso na verdade ajuda. A faixa de preço que defini para meu pool V3 é o preço do bitcoin de $110k a $124k. Isso significa que, se o Bitcoin atingir $110.000, estarei totalmente em Bitcoin e, se chegar a $124k, estarei totalmente em USD.
Se o Bitcoin caísse para $110.000, eu teria pelo menos algum bitcoin para adicionar à minha garantia e ganhar um tempo. Se subisse para $124k, eu teria stablecoins para pagar o empréstimo + extra.
Quais são as minhas linhas de apoio se o mercado cair ☎️
1. O meu pool de LP estará em Bitcoin, que posso adicionar como colateral para baixar o meu nível de liquidação
2. Tenho USDC estacionado e pronto para ser utilizado (não está bloqueado) para reduzir o montante do empréstimo
3. As minhas recompensas são convertidas em USDC diariamente para ajudar ainda mais
4. Posso dividir o risco emprestando das minhas posições mais seguras (arriscado, imagem abaixo)
5. Posso comprar algum USDC da minha conta bancária e reduzir o empréstimo (processo lento, não fiável)
6. Rezar. Ou aceitar a perda e vender algum Bitcoin antes da liquidação.
Se você chegou até aqui, parabéns. Não sei se eu leria tudo isso.
Tudo isso para dizer que, no DeFi, é muito fácil se perder no rendimento e, por isso, você precisa pensar 5 passos à frente caso o mercado mude.
Vamos torcer pelo bitcoin a $125.000 e eu vou mudar minha configuração✌️
8,86 mil
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