Hoy también hablé de este asunto con mis amigos, el aumento del mercado de riesgos y la tendencia desde el 11 de abril hasta mayo es muy similar, por un lado, acaba de salir de los problemas de aranceles (aranceles pospuestos), y por otro lado, hay expectativas sobre la política monetaria, Trump llama a Powell todos los días.
Todos los sentimientos principales en este momento provienen de un enfoque de "pasar el rato" (los aranceles hasta el 1 de agosto), y se espera que Trump confirme un nuevo presidente de la Reserva Federal en julio o al menos su candidato preferido, pero el mercado de bonos no es tan optimista, los bonos del Tesoro a 10, 20 y 30 años indican que la Reserva Federal no entrará tan rápido en un ciclo de recortes de tasas.
En cuanto a $BTC, sigue siendo altamente coherente con el mercado de valores de EE. UU., las decisiones de los inversores en el mercado de valores inevitablemente se reflejarán en el mercado de criptomonedas, solo es cuestión de tiempo, Bitcoin también ha comenzado a aumentar su volumen desde el jueves pasado, pero este volumen no ha alcanzado niveles muy altos, en comparación con el pico de 2024, la diferencia es grande, por lo que la cantidad de compras no es muy fuerte, más bien, la gente no quiere comprar.
Antes, cuanto más subía, más personas querían vender, ahora, cuanto más sube, menos personas quieren vender.
La última opinión de la mesa de operaciones de Goldman Sachs se resume en seis palabras: el mercado es demasiado arrogante.
Es cierto, actualmente todos los activos están en máximos históricos, la plata en máximos de 14 años, el platino en máximos de 11 años, Bitcoin en máximos históricos, Nvidia en máximos históricos. Actualmente, hay muchas lógicas en el mercado que no parecen correctas.
Después de la aprobación de la gran ley de infraestructura, la emisión neta de deuda en el tercer trimestre fue de 1 billón de dólares, aunque la mayor parte es a corto plazo, la absorción de liquidez es inevitable. La situación actual es extremadamente similar a la de junio de 2023.
Después de que se levantara el límite de deuda en junio de 2023, el tercer trimestre entró en un pico de emisión de deuda, y el S&P 500 retrocedió un 4% durante este período, mientras que el índice del dólar subió un 3.3%. Aunque no se puede aplicar estrictamente el principio de "marcar el barco y buscar la espada",
ahora las acciones estadounidenses están en niveles altos, el rendimiento de los bonos a 10 años está aumentando, y el índice del dólar también está subiendo silenciosamente. El sentimiento del mercado es extremadamente optimista, y a menudo, cualquier pequeña noticia negativa puede provocar un retroceso. Por supuesto, esto no significa que todos deban vender en corto, solo es un recordatorio.
Ahora, la línea principal del mercado es negociar recortes de tasas, negociar el TACO de Trump, negociar la renuncia de Powell, pero el consenso del grupo a menudo marca el comienzo de una reversión.
Acabo de abrir posiciones en carbón metalúrgico y en largo en oro...
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