Hoje ainda conversei sobre isso com os amigos, a alta do mercado de riscos e o movimento de 11 de abril até maio são muito semelhantes, ambos os lados acabaram de se desvincular de questões tarifárias tensas (tarifas adiadas), e há expectativas em relação à política monetária, Trump está sempre falando com Powell à distância.
Todos os sentimentos principais atualmente vêm de uma abordagem de "deixa andar" (tarifas até 1 de agosto), e na expectativa de que Trump finalize em julho o novo presidente do Federal Reserve ou pelo menos o candidato que ele tem em mente, mas o mercado de dívida não é tão otimista, os títulos do Tesouro dos EUA a 10, 20 e 30 anos indicam que o Federal Reserve não entrará tão rapidamente em um ciclo de cortes de juros.
E para o $BTC, ainda está altamente correlacionado com o mercado de ações dos EUA, as decisões dos investidores do mercado de ações inevitavelmente refletirão no mercado de criptomoedas, é apenas uma questão de tempo, e o Bitcoin realmente começou a aumentar de volume desde quinta-feira passada, mas esse volume ainda não é muito alto, comparado ao pico de 2024, a diferença é grande, então a quantidade de compras não é muito forte, mais pessoas estão apenas relutantes em comprar.
Antes, quanto mais subia, mais pessoas queriam vender, agora, quanto mais sobe, menos pessoas querem vender.
A mais recente opinião da mesa de negociação do Goldman Sachs é resumida em seis palavras: o mercado está demasiado arrogante.
De fato, atualmente todos os ativos estão em máximos históricos, a prata atingiu o seu máximo em 14 anos, o platina em 11 anos, o Bitcoin em máximos históricos, e a Nvidia também atingiu um máximo histórico. Atualmente, há muitas lógicas no mercado que não parecem corretas.
Após a aprovação do grande plano de estímulo, a emissão líquida de dívida no terceiro trimestre foi de 1 trilhão de dólares. Embora a maior parte seja de curto prazo, a retirada de liquidez é certa. A situação atual é extremamente semelhante à de junho de 2023.
Após a suspensão do teto da dívida em junho de 2023, o terceiro trimestre entrou em um pico de emissão de dívida, e o S&P 500 recuou 4% durante esse período, enquanto o índice do dólar subiu 3,3%. Embora não possamos ser rigorosos como um barco à deriva,
atualmente as ações americanas estão em alta, a taxa de rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos está a subir, e o índice do dólar também está a aumentar silenciosamente. O sentimento do mercado está extremamente otimista, e muitas vezes, uma leve notícia negativa pode desencadear um recuo. Claro, isso não é um convite para que todos vendam a descoberto, mas apenas um lembrete.
Atualmente, a linha principal do mercado é negociar a redução das taxas de juros, negociar o TACO do Trump, negociar a renúncia do Powell, mas o consenso do grupo muitas vezes marca o início de uma reversão.
Acabei de abrir posições em carvão metalúrgico e em longas posições em ouro...
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