De 20 000 à près de 1 million par an : un examen de l’expérience personnelle de Bai Ding en matière d’investissement

Texte : Bai Ding

Je voudrais partager ici toutes mes expériences d’investissement au cours de l’année écoulée.

Au début de l’année dernière, j’avais plus de 20 000 yuans entre les mains, et maintenant j’en ai près d’un million. Je ne pense pas que cette augmentation de dizaines de fois soit due à la chance, mais plutôt à mes recherches d’investissement pendant plus de huit heures par jour en moyenne, et à mon propre travail dans l’industrie de la cryptographie. Par rapport aux utilisateurs ordinaires, j’ai peut-être 100 fois plus d’informations que les utilisateurs ordinaires (ce n’est pas une exagération, vous le saurez après avoir lu cet article), donc je sais comment gagner de l’argent, les utilisateurs ordinaires n’en ont peut-être même pas entendu parler.

Il y a très peu d’argent à gagner sur l’échange

Au début de l’année, mes avoirs sont passés de plus de 20 000 $ à 200 000 $, mais rien de cet argent n’a été gagné sur des bourses. Pourquoi?

Tout d’abord, soyons clairs : le marché des crypto-monnaies n’est pas seulement une forme de trading qui permet d’acheter et de vendre des crypto-monnaies sur des bourses. Si vous ne connaissez que la forme d’échange, il n’y a qu’un seul moyen d’obtenir des rendements multiples élevés en théorie : ouvrir un contrat. Mais ce n’est que théorique, inutile de dire gagner de l’argent, et le nombre d’utilisateurs qui peuvent ouvrir des contrats sans perdre d’argent n’est pas supérieur à un sur mille sur le marché. Il n’est pas nécessaire de me réfuter sur ce point, car j’en sais beaucoup plus sur les échanges que les utilisateurs ordinaires de l’industrie, et ce millième est absolument vrai, s’il n’y a pas d’argent perdu par les utilisateurs lors de l’ouverture de contrats, il n’y a pas de richesse de Changpeng Zhao, l’homme le plus riche en crypto, aujourd’hui.

Alors, comment ai-je gagné mon premier pot d’or ? C’est dans le monde on-chain.

Comme le montre la figure ci-dessus, nos actifs existent à l’origine dans la première couche - le monde réel, si vous voulez participer au trading de crypto-monnaies, vous devez déposer de l’argent dans la deuxième couche - l’échange. Mais en fait, l’échange de deuxième niveau n’est qu’un pont plutôt qu’une destination, et les véritables méthodes à haut rendement se trouvent sur la troisième couche - le monde de la blockchain on-chain, où le gameplay de ce monde ne consiste pas seulement à spéculer sur des pièces, mais aussi sous diverses formes.

Les pièces de monnaie de l’échange proviennent également de la chaîne. Lorsqu’une pièce de monnaie de la chaîne se développe à une certaine échelle et que la valeur marchande est suffisamment importante, elle sera cotée en bourse. Mais il y a un problème : lorsque sa valeur marchande est suffisamment importante, elle ne peut pas augmenter plusieurs fois, ce qui explique le faible plafond de revenu de la bourse. Ainsi, toutes les pièces que j’ai mentionnées plus tard sont également sur la chaîne, et la bourse ne peut pas les trouver.

Alors, pourquoi est-il si difficile pour une personne moyenne de gagner beaucoup d’argent sur le marché des crypto-monnaies ? Parce que vous ne connaissez pas le monde on-chain, vous ne pouvez jouer que le reste des personnes de la chaîne dans l’échange.

Alors pourquoi les revenus on-chain sont-ils si élevés, mais la plupart des gens ne participent pas ? Très simplement, la première opération est légèrement plus difficile, la seconde n’est pas comme la bourse, tous les actifs qui peuvent être échangés sont répertoriés, vous devez collecter vos propres informations, et la troisième est risquée, vous devez avoir une capacité suffisante de recherche en investissement (recherche en investissement).

Le premier pot d’or étape

J’ai commencé avec 20 000 à 30 000 yuans, et j’ai divisé l’argent en trois parts égales, qui ont été utilisées pour des investissements conservateurs, offensifs et agressifs. En fin de compte, la partie radicale a fait atteindre mon capital de 200 000 yuans, et rétrospectivement, c’était la première étape de mon investissement en crypto-monnaies, et j’ai considéré ces 200 000 yuans comme mon premier pot d’or.

Au fait, parlons d’abord des deux premières parties - en gros, pas d’argent.

Partie conservatrice : j’ai acheté Ethereum à environ 2 200 $ et je l’ai jeté dans l’airdrop Blast, qui était relativement populaire à l’époque. Résultat : Les bénéfices de Blast ont été bien inférieurs aux prévisions et presque négligeables, mais Ethereum a atteint 4 000 $. Il en a gagné environ 10 000.

Partie offensante : À l’époque, j’avais déjà commencé la recherche d’investissement, mais le temps était trop court et le niveau était trop bas, et deuxièmement, je ne suis pas entré dans l’industrie pour travailler, donc je n’avais pas assez d’informations, donc je ne chassais que les points chauds du marché, donc j’ai acheté TURT et MUBI (plateforme de lancement et plateforme de stablecoins) de l’écosystème Bitcoin presque au point le plus élevé, et maintenant je les ai pratiquement tous perdus. La chute du prix de la monnaie a été un coup dur pour ma mentalité, qui n’avait pas beaucoup d’argent à l’époque, après tout, elle représentait près d’un tiers de mes actifs totaux.

Parlons de la partie radicale. J’ai étudié rapidement et travaillé assez dur, et j’avais déjà beaucoup de compétences en recherche d’investissement. Les bénéfices de la partie radicale sont également divisés en trois parties : Troll, Sync et Merlin Ecology.

Le 9 janvier 2024, Musk a changé le profil du compte X en « (CTO) Chief Troll Officer ». Nous savons que Musk peut vanter une valeur marchande de 100 milliards de Dogecoin en tweetant avec désinvolture, sans parler du fait que le profil Twitter sera modifié ? Alors, quand j’ai appris la nouvelle, j’ai acheté des jetons Troll et j’en ai ajouté d’autres plus tard, pour un total d’environ 1 000 $ en principal. Bientôt, la nouvelle a fermenté, et en l’espace d’un demi-mois, Troll a disparu de deux 0 (cent fois l’augmentation), je ne l’ai pas acheté pour la première fois, et je n’ai pas vendu au point le plus élevé, mais j’ai quand même obtenu 6 à 70 fois le bénéfice, et le bénéfice était d’environ 60 000 yuans (hors usure du gaz, le gaz d’Ethereum était encore très élevé à ce moment-là).

Sync est probablement en février-mars 2024. Il s’agit d’un jeton de prise de bénéfices promis. Maintenant, nous savons tous que je suis bon en modélisation économique, et j’ai établi un système complet de modélisation économique, et cette capacité a commencé à émerger à ce moment-là. Je vois que Snyc est un « modèle de hausse et de baisse à court terme », que je ne développerai pas ici, mais je peux me référer au graphique ci-dessous.

Pour faire simple, un tel modèle peut augmenter plusieurs fois à court terme, mais tant qu’il y a une légère tendance à la baisse, il ira aussi rapidement à zéro. À ce moment-là, j’ai déjà une certaine capacité d’investissement et de recherche, donc après avoir étudié le projet, j’ai acheté un total de 2 000 yuans au point le plus bas, je l’ai pris pendant environ un mois, et il a augmenté environ 60 fois, mais parce que je ne pouvais toujours pas atteindre l’unité de la connaissance et de l’action à ce moment-là (cupidité), je ne l’ai pas vendu la première fois de l’automne, et le lendemain je l’ai coupé en deux, et je l’ai rapidement vendu pour obtenir environ 30 fois le revenu, environ 60 000 yuans. Il y avait un ami dans le groupe qui a acheté avec moi à l’époque, mais ne l’a pas vendu (il a chuté encore plus fortement par la suite), mais à la fin, il a quand même fait beaucoup de bénéfices.

Après ces deux gains, je suis devenu confiant, au moins du fond du cœur, je reconnais ma capacité de recherche en investissement. C’est à ce moment-là que Merlin est arrivé, et c’était mon analyse la plus complexe, et c’était aussi l’opération la plus compliquée.

Toute la logique est assez compliquée, voici juste une brève introduction, Merlin est un réseau de couche 2 de l’écosystème Bitcoin, après des recherches, j’ai trouvé que sa technologie est extrêmement pauvre (multi-signature cross-chain, et la supposition de clé multi-signature est principalement entre les mains des fondateurs eux-mêmes) et a la capacité de marketing ultime, un tel projet est susceptible d’être à court terme ou de faible exécution, il s’avère que c’est vrai. Mais un projet comme Merlin, en raison de son marketing fort et de sa voix forte, est très approprié pour couper au bon moment pour chercher la peau du tigre.

Avant le lancement de Merlin Chain, une série de NFT émis par celle-ci, BRC420, ont été tirés à des prix extrêmement élevés, tels que des boîtes bleues, des minerais bleus, etc. (les anciens joueurs devraient s’en souvenir). Ensuite, Merlin incite tout le monde à mettre en gage ces NFT pour obtenir des revenus d’airdrop, notez que le gage ne peut pas être vendu. À ce moment-là, j’ai supposé que Merlin aurait pu collecter les jetons dans les mains de tout le monde, puis les expédier en grande quantité, et écraser directement le NFT à une position élevée vers le bas pour faire un profit, et à ce moment-là, peu importe comment il a été brisé, parce que l’utilisateur l’avait mis en gage et ne pouvait pas le vendre, il ne pouvait que pleurer quand il le regardait, c’est-à-dire « fermer la porte et battre le chien ». Et c’est exactement ce qui s’est passé. En même temps, je suppose qu’après le lancement de la chaîne Merlin, elle tirera certainement des mèmes pour créer un effet de richesse afin d’attirer tout le monde à participer, puis écrasera le marché pour faire un profit - en gros, c’est le cas avec chaque nouveau lancement de chaîne.

Sur la base de ces analyses, mon approche est la suivante : acheter le NFT mais ne pas participer au staking, et le vendre lorsqu’il y a une légère tendance baissière ; Dans le même temps, lorsque la chaîne Merlin a été lancée pour la première fois, achetez ses principaux mèmes - Huhu et Voya, et vendez-les au prix fort. Le résultat est fondamentalement le même que mon analyse, et j’ai également réalisé un bénéfice, mais cette fois, ce n’était que quelques fois, mais parce que le principal s’était accumulé à ce moment-là, le revenu était également inférieur de 100 000 yuans. Ce qui suit est un extrait de mon analyse de l’article de trading de Merlin à l’époque.

À ce moment-là, j’avais environ 200 000 yuans entre les mains.

Phase d’investissement de suivi

À ce stade, investir est devenu plus facile pour moi pour trois raisons :

1. Si le capital est supérieur, il n’est pas nécessaire de rechercher des rendements multiples trop élevés et il y a plus de cibles parmi lesquelles choisir. Il suffit de suivre la tendance macro.

2. Le système d’investissement et de recherche devient de plus en plus parfait, et le plus tard « système d’analyse du modèle économique » est fondamentalement entièrement formé au cours de cette période.

3. Entré dans l’industrie du web3 pour travailler. Être un utilisateur est complètement différent d’un praticien, et j’ai accès à des informations qui sont totalement impossibles à obtenir pour les utilisateurs ordinaires.

Sur le premier point, un bref exemple. Lorsque Blast a été lancé pour la première fois, j’ai acheté 3 NFT d’un jeu de course (je ne me souviens pas du nom) à un prix moyen de 0,4 ETH chacun (le prix était d’environ 10 000 yuans à l’époque), et je les ai vendus à 0,66 ETH, ce que je n’envisagerais pas si je pouvais seulement avoir un investissement principal de 2 000 yuans, mais maintenant je vais participer, car le revenu de 50 % est déjà considérable.

Le deuxième point est l’essence de tout mon système de pensée, et c’est aussi l’idéologie principale de la source de mes revenus d’investissement dans la seconde moitié de l’année, grâce à un tel système d’analyse du modèle économique, je peux trouver des milliers de jetons qui peuvent être investis à long terme (je ne joue pas de contrats, et j’opère rarement à court terme). Voici un graphique du coût moyen de mes principaux actifs à ce moment-là. Ceux qui connaissent mon système de modélisation économique savent que j’utilise Curve comme référence pour les modèles économiques durables à long terme, et j’ai également pris une position lourde dans Curve et réalisé des gains significatifs (ce fut le cas l’année dernière, ne prenez pas de risque).

Quant au troisième point, il ne faut pas le dire dans les médias ouverts, et il peut être partagé à l’avenir.

En décembre de l’année dernière, parce que je suis né dans l’économie, à cette époque, du niveau macroéconomique, du côté technique, et de la communication avec certains amis de haut niveau de l’industrie, j’ai deviné que le marché avait atteint un sommet, et j’ai liquidé tous mes actifs et détenu USDT, et ma position n’a jamais dépassé 20 % depuis lors.

À ce moment-là, mes actifs viennent d’atteindre 1 million. Plus tard, il y a eu un retracement dû à la volatilité, mais pas beaucoup.

Résumé et planification des investissements futurs

Objectivement parlant, j’ai beaucoup de talent et assez dur pour apprendre de nouvelles choses, ce qui est l’origine de mon premier pot d’or. Des compétences macroéconomiques, des sources d’information plus complètes, des connaissances techniques, l’apprentissage et la maîtrise de la cupidité et la liquidation en temps opportun sont les raisons du succès de mon investissement ultérieur. Encore un mot ici, que je vous écoute ou non : pour les utilisateurs qui ouvrent des contrats, je n’ouvre toujours pas de contrats, si vous n’avez pas mes compétences économiques, mes sources d’information, ma compréhension et ma mentalité de la technologie sous-jacente de la blockchain, pourquoi pensez-vous que vous pouvez gagner de l’argent en ouvrant des contrats ?

Investissement de suivi : je trouverai un moment approprié, par exemple pour réintégrer le marché lorsque les tarifs seront complètement mis en œuvre ou lorsqu’ils seront suffisamment bas. En raison de l’augmentation du montant des fonds, je mettrai 60 % de mes fonds sur des pièces grand public telles que Bitcoin, ETH et SOL, 20 % de mes fonds seront placés sur des altcoins à grande capitalisation appropriés en utilisant mon système d’analyse de modèle économique, 10 % continueront à rechercher des opportunités on-chain comme avant, et enfin laisseront 10 % de positions courtes en veille. Je ne pense pas que ce soit conservateur, mais après un an de baptême, les montagnes sont toujours la précipitation des montagnes.

Autres plans de suivi : La précipitation d’un an n’est pas seulement en termes de fonds, mais aussi dans l’apprentissage continu des connaissances techniques du web3, ce qui m’a progressivement permis de me démarquer dans l’industrie du web3 et dispose de plus de moyens de profit non transactionnels. Au fur et à mesure que la niche écologique s’élève, vos moyens de profit deviendront de plus en plus diversifiés. Par exemple, si Changpeng Zhao veut gagner de l’argent, il n’a besoin d’aucune transaction, il a juste besoin d’appeler des commandes sur Twitter pour expédier. L’USDT veut gagner de l’argent, et il n’a pas besoin d’être échangé, il suffit de mettre l’argent de tout le monde dans un endroit infaillible comme les bons du Trésor américain pour manger les intérêts, vous pouvez gagner près de 100 milliards de RMB par an.

De plus, j’espère utiliser mon expérience de l’investissement et mon expérience pour aider plus de gens, mais je ne suis pas un saint, et je pense toujours à moi, la raison est simple : cela peut me rendre plus influent, et l’industrie est meilleure, je peux être meilleur.