Od 20 000 do prawie 1 miliona rocznie: przegląd osobistego doświadczenia inwestycyjnego Bai Dinga

Tekst: Bai Ding

W tym miejscu chciałbym podzielić się wszystkimi moimi doświadczeniami inwestycyjnymi z ostatniego roku.

Na początku zeszłego roku miałem w rękach ponad 20 000 juanów, a teraz mam w rękach prawie 1 milion. Nie sądzę, aby ten kilkudziesięciokrotny wzrost był spowodowany szczęściem, ale bardziej moimi badaniami inwestycyjnymi trwającymi średnio ponad osiem godzin dziennie i moją własną pracą w branży kryptowalutowej. W porównaniu ze zwykłymi użytkownikami mogę mieć 100 razy więcej informacji niż zwykli użytkownicy (to nie przesada, dowiesz się po przeczytaniu tego artykułu), więc wiem, jak zarabiać pieniądze, zwykli użytkownicy mogli nawet o tym nie słyszeć.

Na giełdzie można zarobić bardzo mało pieniędzy

Na początku roku moje aktywa wzrosły z ponad 20 000 do 200 000 dolarów, ale żadna z tych pieniędzy nie została zarobiona na giełdach. Dlaczego?

Przede wszystkim postawmy sprawę jasno: rynek kryptowalut to nie tylko forma handlu, która polega na kupowaniu i sprzedawaniu kryptowalut na giełdach. Jeśli znasz tylko formę wymiany, istnieje tylko jeden sposób na uzyskanie wysokich wielokrotnych zwrotów w teorii: otwórz kontrakt. Ale to tylko teoria, nie trzeba dodawać, że zarabianie pieniędzy, a liczba użytkowników, którzy mogą otwierać kontrakty bez utraty pieniędzy, nie przekracza jednego na tysiąc na rynku. Nie ma potrzeby obalać mnie w tym punkcie, ponieważ wiem znacznie więcej o giełdach niż zwykli użytkownicy w branży, a ta tysięczna część jest absolutnie prawdziwa, jeśli nie ma pieniędzy straconych przez użytkowników przy otwieraniu kontraktów, nie ma dziś bogactwa Changpeng Zhao, najbogatszego człowieka w kryptowalutach.

Jak więc zdobyłem swój pierwszy garnek złota? Jest w świecie on-chain.

Jak pokazano na powyższym rysunku, nasze aktywa pierwotnie istnieją w pierwszej warstwie - świecie rzeczywistym, jeśli chcesz uczestniczyć w handlu kryptowalutami, musisz wpłacić pieniądze do drugiej warstwy - giełdy. Ale w rzeczywistości giełda drugiego poziomu jest tylko mostem, a nie miejscem docelowym, a prawdziwe metody o wysokiej rentowności znajdują się na trzeciej warstwie - świecie blockchain on-chain, gdzie rozgrywka w tym świecie polega nie tylko na spekulacji monetami, ale także w różnych formach.

Monety na giełdzie również pochodzą z łańcucha. Kiedy moneta w łańcuchu rozwinie się do określonej skali, a wartość rynkowa będzie wystarczająco duża, zostanie notowana na giełdzie. Problem polega jednak na tym, że gdy jego wartość rynkowa jest wystarczająco duża, nie może wzrosnąć kilkukrotnie, co jest powodem niskiego pułapu dochodów giełdy. Tak więc wszystkie monety, o których wspomniałem później, są również on-chain, a giełda nie może ich znaleźć.

Dlaczego więc przeciętnemu człowiekowi tak trudno jest zarobić dużo pieniędzy na rynku kryptowalut? Ponieważ nie znasz świata on-chain, możesz grać tylko z resztą osób w łańcuchu na giełdzie.

Dlaczego więc dochody on-chain są tak wysokie, ale większość ludzi nie bierze w nich udziału? Po prostu pierwsza operacja jest nieco trudniejsza, druga nie przypomina giełdy, wszystkie aktywa, którymi można handlować, są notowane, musisz zebrać własne informacje, a trzecia jest ryzykowna, musisz mieć wystarczającą zdolność do badań inwestycyjnych (badań inwestycyjnych).

Pierwszy etap garnka złota

Zacząłem od 20 000-30 000 juanów i podzieliłem pieniądze na trzy równe części, które zostały wykorzystane na konserwatywne, ofensywne i agresywne inwestycje. W końcu radykalna część sprawiła, że mój kapitał osiągnął 200 000 juanów i z perspektywy czasu był to pierwszy etap mojej inwestycji w kryptowaluty, a te 200 000 juanów uważałem za mój pierwszy garnek złota.

Przy okazji porozmawiajmy najpierw o dwóch pierwszych częściach - w zasadzie bez pieniędzy.

Część konserwatywna: Kupiłem Ethereum za około 2 200 USD i wrzuciłem je do airdropa Blast, który był wtedy stosunkowo popularny. Wynik: Zarobki Blast były znacznie niższe niż oczekiwano i prawie znikome, ale Ethereum wzrosło do 4 000 USD. Zarobił około 10 000.

Część ofensywna: W tym czasie rozpocząłem już badania inwestycyjne, ale czas był zbyt krótki, a poziom zbyt niski, a po drugie, nie wszedłem do branży do pracy, więc nie miałem wystarczających informacji, więc goniłem tylko za gorącymi punktami na rynku, więc kupiłem TURT i MUBI (platforma startowa i platforma stablecoin) ekosystemu Bitcoin w prawie najwyższym punkcie, a teraz w zasadzie straciłem je wszystkie. Spadająca cena waluty była dużym ciosem dla mojej mentalności, która w tamtym czasie nie miała zbyt wiele pieniędzy, w końcu stanowiły one prawie jedną trzecią mojego całkowitego majątku.

Porozmawiajmy o radykalnej części. Uczyłem się szybko i pracowałem wystarczająco ciężko, a już miałem wiele umiejętności w zakresie badań inwestycyjnych. Zyski z radykalnej części są również podzielone na trzy części: Troll, Sync i Merlin Ecology.

9 stycznia 2024 roku Musk zmienił profil konta X na "(CTO) Chief Troll Officer". Wiemy, że Musk może wykrzyczeć 100 miliardów wartości rynkowej Dogecoina, tweetując od niechcenia, nie wspominając o tym, że profil na Twitterze zostanie zmieniony? Więc kiedy usłyszałem tę wiadomość, kupiłem tokeny Trolla, a później dodałem kilka kolejnych, w sumie około 1,000 USD w kapitale. Wkrótce wiadomości sfermentowały i w ciągu pół miesiąca Troll zniknął o dwie zera (sto razy więcej niż wzrost), nie kupiłem go po raz pierwszy i nie sprzedałem w najwyższym punkcie, ale i tak uzyskałem 6-70 razy większy zysk, a zysk wyniósł około 60 000 juanów (wyłączając zużycie gazu, gaz Ethereum był wtedy jeszcze bardzo wysoki).

Synchronizacja jest prawdopodobnie w lutym-marcu 2024 roku. Jest to zastawiony token do realizacji zysków. Teraz wszyscy wiemy, że jestem dobry w modelowaniu ekonomicznym i stworzyłem kompleksowy system modelowania ekonomicznego, a ta umiejętność zaczęła się wtedy pojawiać. Widzę, że Snyc to standardowy "krótkoterminowy model gwałtownego wzrostu i spadku", którego tutaj nie będę rozwijał, ale mogę odwołać się do poniższego wykresu.

Mówiąc prościej, taki model może wzrosnąć wielokrotnie w krótkim okresie, ale tak długo, jak długo będzie istniał lekki trend spadkowy, szybko też spadnie do zera. W tej chwili mam już pewną zdolność inwestycyjną i badawczą, więc po przestudiowaniu projektu kupiłem w sumie 2,000 juanów w najniższym punkcie, wziąłem go na około miesiąc i wzrósł około 60-krotnie, ale ponieważ nadal nie mogłem osiągnąć jedności wiedzy i działania w tym czasie (chciwość), nie sprzedałem go za pierwszym razem jesieni, a następnego dnia przeciąłem go na pół i szybko sprzedałem, aby uzyskać około 30-krotność dochodu, około 60 000 juanów. Był w grupie kolega, który kupił wtedy u mnie, ale go nie sprzedał (później spadł jeszcze gwałtowniej), ale w końcu i tak osiągnął spore zyski.

Po tych dwóch wzrostach nabrałem pewności, przynajmniej z głębi serca, że rozpoznaję swoje zdolności do badania inwestycji. Wtedy pojawił się Merlin i to była moja najbardziej złożona analiza, a także najbardziej skomplikowana operacja.

Cała logika jest dość skomplikowana, oto tylko krótkie wprowadzenie, Merlin to sieć warstwy 2 ekosystemu Bitcoin, po badaniach stwierdziłem, że jej technologia jest wyjątkowo uboga (wielopodpisowy cross-chain, a zgadywanie kluczy z wieloma podpisami jest w większości w rękach samych założycieli) i ma ostateczną zdolność marketingową, taki projekt prawdopodobnie będzie krótkoterminowy lub miękki, okazuje się, że to prawda. Ale projekt taki jak Merlin, ze względu na swój silny marketing i donośny głos, doskonale nadaje się do wkroczenia w odpowiednim momencie, aby poszukać skóry tygrysa.

Przed uruchomieniem Merlin Chain, seria wyemitowanych przez niego NFT, BRC420, została pociągnięta do ekstremalnie wysokich cen, takich jak niebieskie skrzynki, niebieskie rudy itp. (starzy gracze powinni pamiętać). Następnie Merlin nakłania wszystkich do zastawienia tych NFT w celu uzyskania dochodu z airdropa, należy pamiętać, że zastawu nie można sprzedać. W tamtym czasie domyśliłem się, że Merlin mógł zebrać żetony w rękach wszystkich, a następnie wysłać je w dużych ilościach i bezpośrednio rozbić NFT na wysokiej pozycji na dno, aby osiągnąć zysk, a w tym czasie, bez względu na to, jak zostało rozbite, ponieważ użytkownik zastawił je i nie mógł go sprzedać, mógł tylko płakać, gdy to oglądał, czyli "zamknął drzwi i pobił psa". I tak właśnie się stało. Jednocześnie domyślam się, że po uruchomieniu łańcucha Merlin na pewno przyciągnie kilka memów, aby stworzyć efekt bogactwa, aby przyciągnąć wszystkich do udziału, a następnie rozbić rynek, aby osiągnąć zysk - w zasadzie tak jest w przypadku każdej nowej premiery łańcucha.

Opierając się na tych analizach, moje podejście jest następujące: kup NFT, ale nie bierz udziału w stakowaniu i sprzedaj je, gdy nastąpi lekki trend spadkowy; W tym samym czasie, gdy łańcuch Merlin został po raz pierwszy uruchomiony, kup jego wiodące memy - Huhu i Voya i sprzedaj je na wysokim poziomie. Wynik jest w zasadzie taki sam jak w mojej analizie i również osiągnąłem zysk, ale tym razem tylko kilka razy, ale ponieważ kapitał zgromadził się w tym czasie, dochód był również o 100 000 juanów mniejszy. Poniżej znajduje się fragment mojej analizy artykułu handlowego Merlina z tamtego okresu.

W tym czasie miałem w rękach około 200 000 juanów.

Kolejny etap inwestycji

W tym momencie inwestowanie stało się dla mnie łatwiejsze z trzech powodów:

1. Jeśli kapitał jest większy, nie ma potrzeby dążenia do zbyt wysokich wielokrotnych zwrotów, a celów do wyboru jest więcej. Po prostu podążaj za trendem makro.

2. System inwestycyjny i badawczy staje się coraz doskonalszy, a późniejszy "system analizy modelu ekonomicznego" jest w zasadzie w pełni ukształtowany w tym okresie.

3. Wkroczyłem do branży web3 do pracy. Bycie użytkownikiem to zupełnie co innego niż praktyk, a ja mam dostęp do informacji, które są zupełnie niemożliwe do uzyskania przez zwykłych użytkowników.

Jeśli chodzi o pierwszy punkt, krótki przykład. Kiedy Blast został po raz pierwszy uruchomiony, kupiłem 3 NFT gry wyścigowej (nie pamiętam nazwy) po średniej cenie 0,4 ETH każdy (cena wynosiła wtedy około 10 000 juanów) i sprzedałem je po 0,66 ETH, czego nie brałbym pod uwagę, gdybym mógł mieć tylko inwestycję główną w wysokości 2 000 juanów, ale teraz wezmę udział, ponieważ 50% dochodu jest już znaczne.

Drugi punkt to kwintesencja całego mojego systemu myślenia, a także jest to główna ideologia przewodnia źródła moich dochodów z inwestycji w drugiej połowie roku, poprzez taki system analizy modelu ekonomicznego mogę znaleźć tysiące tokenów, które mogę zainwestować w długim terminie (nie gram kontraktami, a rzadko operuję w krótkim terminie). Oto wykres przedstawiający średni koszt moich głównych aktywów w tamtym czasie. Ci, którzy są zaznajomieni z moim systemem modelowania ekonomicznego, wiedzą, że używam Curve jako punktu odniesienia dla długoterminowych zrównoważonych modeli ekonomicznych, a także zająłem silną pozycję w Curve i osiągnąłem znaczne zyski (tak było w zeszłym roku, nie ryzykuj).

Jeśli chodzi o trzeci punkt, to nie powinno się o nim mówić w otwartych mediach i można się nim podzielić w przyszłości.

W grudniu zeszłego roku, ponieważ urodziłem się w ekonomii, w tym czasie, z poziomu makroekonomicznego, od strony technicznej i z komunikacji z niektórymi przyjaciółmi wysokiego szczebla w branży, domyśliłem się, że rynek osiągnął szczyt, a ja upłynniłem wszystkie swoje aktywa i trzymałem USDT, a moja pozycja nigdy nie przekroczyła 20% od tego czasu.

W tym czasie moje aktywa właśnie osiągnęły 1 milion. Później nastąpiło cofnięcie z powodu zmienności, ale niewiele.

Podsumowanie i przyszłe planowanie inwestycji

Obiektywnie rzecz biorąc, mam duży talent i wystarczająco ciężko jest uczyć się nowych rzeczy, co jest genezą mojego pierwszego garnka złota. Umiejętności makroekonomiczne, bardziej wszechstronne źródła informacji, nauka wiedzy technicznej oraz powstrzymywanie chciwości i terminowej likwidacji to powody sukcesu mojej kolejnej inwestycji. Jeszcze jedno słowo, czy cię słucham, czy nie: dla użytkowników, którzy otwierają kontrakty, nadal nie otwieram umów, jeśli nie masz moich umiejętności ekonomicznych, źródeł informacji, zrozumienia i mentalności technologii leżącej u podstaw blockchaina, dlaczego myślisz, że możesz zarabiać pieniądze, otwierając kontrakty?

Inwestycja następcza: Znajdę odpowiedni moment, na przykład na ponowne wejście na rynek, gdy taryfy zostaną w pełni wdrożone lub gdy spadną wystarczająco nisko. Ze względu na wzrost ilości środków, 60% moich środków umieszczę na głównych monetach, takich jak Bitcoin i ETH i SOL, 20% moich środków zostanie umieszczonych na odpowiednich altcoinach o dużej kapitalizacji przy użyciu mojego systemu analizy modelu ekonomicznego, 10% będzie nadal szukać możliwości on-chain jak wcześniej, a na koniec pozostawię 10% krótkich pozycji w gotowości. Nie sądzę, żeby to było konserwatywne, ale po roku od chrztu, góry nadal są opadem gór.

Inne plany następcze: Roczne opady dotyczą nie tylko funduszy, ale także ciągłego uczenia się wiedzy technicznej web3, która stopniowo sprawiła, że wyróżniłem się w branży web3 i mam więcej nietransakcyjnych środków zysku. Wraz ze wzrostem niszy ekologicznej, Twoje środki zysku będą się coraz bardziej dywersyfikować. Na przykład, jeśli Changpeng Zhao chce zarabiać pieniądze, nie potrzebuje żadnych transakcji, wystarczy zadzwonić do zamówień na Twitterze w celu wysyłki. USDT chce zarabiać pieniądze i nie potrzebuje żadnego handlu, po prostu umieszczając dolary wszystkich w niezawodnym miejscu, takim jak amerykańskie obligacje skarbowe, aby pochłonąć odsetki, możesz zarobić prawie 100 miliardów RMB rocznie.

Ponadto mam nadzieję, że wykorzystam swoje doświadczenie inwestycyjne i doświadczenie, aby pomóc większej liczbie osób, ale nie jestem święty i wciąż myślę o sobie, powód jest prosty: to może sprawić, że będę bardziej wpływowy, a branża jest lepsza, mogę być lepszy.