Från 20 000 till nästan 1 miljon per år: en genomgång av Bai Dings personliga investeringserfarenhet

Text: Bai Ding

Här vill jag dela med mig av alla mina investeringserfarenheter under det senaste året.

I början av förra året hade jag mer än 20 000 yuan i mina händer, och nu har jag nästan 1 miljon i mina händer. Jag tror inte att denna tiotals ökning beror på tur, utan mer på min investeringsforskning mer än åtta timmar om dagen i genomsnitt och mitt eget arbete inom kryptoindustrin. Jämfört med vanliga användare kan jag ha 100 gånger mer information än vanliga användare (inte en överdrift, du kommer att veta efter att ha läst den här artikeln), så jag vet hur man tjänar pengar, vanliga användare kanske inte ens har hört talas om det.

Det finns väldigt lite pengar att tjäna på börsen

I början av året gick mina tillgångar från mer än 20 000 dollar till 200 000 dollar, men inga av de pengarna tjänades på börser. Varför?

Först och främst, låt oss vara tydliga: kryptomarknaden är inte bara en form av handel som köper och säljer kryptovalutor på börser. Om du bara känner till formen av utbyte finns det bara ett sätt att få hög multipelavkastning i teorin: öppna ett kontrakt. Men detta är bara teoretiskt, det behöver inte sägas att tjäna pengar, och antalet användare som kan öppna kontrakt utan att förlora pengar är inte mer än en på tusen på marknaden. Det finns ingen anledning att motbevisa mig på denna punkt, eftersom jag vet mycket mer om börser än vanliga användare i branschen, och denna tusendel är helt sant, om det inte finns några pengar som användarna förlorar när de öppnar kontrakt, finns det ingen rikedom av Changpeng Zhao, den rikaste mannen inom krypto, idag.

Så hur fick jag min första kruka med guld? Det är i on-chain-världen.

Som visas i figuren ovan finns våra tillgångar ursprungligen i det första lagret - den verkliga världen, om du vill delta i kryptohandel måste du sätta in pengar i det andra lagret - börsen. Men i själva verket är den andra nivåns börs bara en bro snarare än en destination, och de verkliga högavkastande metoderna finns i det tredje lagret - blockchain on-chain-världen, där spelet i denna värld inte bara handlar om att spekulera i mynt, utan också i olika former.

Mynten på börsen kommer också från kedjan. När ett mynt i kedjan utvecklas till en viss skala och marknadsvärdet är tillräckligt stort kommer det att noteras på börsen. Men det finns ett problem att när dess marknadsvärde är tillräckligt stort kan det inte stiga flera gånger, vilket är anledningen till börsens låga inkomsttak. Så alla mynt som jag nämnde senare finns också på kedjan, och börsen kan inte hitta dem.

Så varför är det så svårt för den genomsnittliga personen att tjäna mycket pengar på kryptomarknaden? Eftersom du inte känner till on-chain-världen kan du bara spela resten av människorna på kedjan i börsen.

Så varför är inkomsten på kedjan så hög, men de flesta människor deltar inte? Mycket enkelt är den första operationen något svårare, den andra är inte som börsen, alla tillgångar som kan handlas är listade, du måste samla in din egen information, och den tredje är riskabelt, du måste ha tillräckligt med investeringsanalys (investeringsanalys) förmåga.

Den första krukan med guldscenen

Jag började med 20 000-30 000 yuan och delade upp pengarna i tre lika stora delar, som användes för konservativa, offensiva och aggressiva investeringar. Till slut fick den radikala delen mitt kapital att nå 200 000 yuan, och i efterhand var detta det första steget i min kryptoinvestering, och jag betraktade dessa 200 000 yuan som min första kruka med guld.

Förresten, låt oss prata om de två första delarna först - i princip inga pengar.

Konservativ del: Jag köpte Ethereum för cirka 2 200 dollar och slängde in det i Blast-airdropen, som var relativt populär på den tiden. Resultat: Blast-intäkterna var mycket lägre än väntat och nästan försumbara, men Ethereum steg till $4 000. Tjänade cirka 10 000.

Offensiv del: Vid den tiden hade jag redan börjat med investeringsforskning, men tiden var för kort och nivån var för låg, och för det andra gick jag inte in i branschen för att arbeta, så jag hade inte tillräckligt med information, så jag skulle bara jaga marknadshotspots, så jag köpte TURT och MUBI (lanseringsplattform och stablecoin-plattform) från Bitcoin-ekosystemet på nästan den högsta punkten, och nu har jag i princip förlorat dem alla. Det fallande priset på valutan var ett stort slag mot min mentalitet, som inte hade mycket pengar på den tiden, trots allt stod den för nästan en tredjedel av mina totala tillgångar.

Låt oss prata om den radikala delen. Jag studerade snabbt och arbetade tillräckligt hårt, och jag hade redan en hel del färdigheter i investeringsanalys. Vinsterna från den radikala delen är också uppdelade i tre delar: Troll, Sync och Merlin Ecology.

Den 9 januari 2024 ändrade Musk profilen för X-kontot till "(CTO) Chief Troll Officer". Vi vet att Musk kan skrika ut ett marknadsvärde på 100 miljarder Dogecoin genom att twittra slentrianmässigt, för att inte tala om att Twitter-profilen kommer att ändras? Så när jag hörde nyheten köpte jag Troll-tokens och lade senare till några fler, totalt cirka 1 000 dollar i huvudbelopp. Snart jäste nyheten, och inom en halv månad försvann Troll med två 0:or (hundra gånger ökningen), jag köpte den inte för första gången, och jag sålde inte på högsta punkten, men jag fick ändå 6-70 gånger vinsten, och vinsten var cirka 60 000 yuan (exklusive gasslitage var Ethereums gas fortfarande mycket hög vid den tiden).

Synkroniseringen är förmodligen i februari-mars 2024. Det är en pantsatt vinsthemtagningstoken. Nu vet vi alla att jag är bra på ekonomisk modellering, och jag har etablerat ett omfattande ekonomiskt modelleringssystem, och denna förmåga har börjat växa fram vid den tiden. Jag ser att Snyc är en standard "kortsiktig skarp uppgångs- och fallmodell", som jag inte kommer att utveckla här, utan kan hänvisa till diagrammet nedan.

För att uttrycka det enkelt kan en sådan modell stiga många gånger på kort sikt, men så länge det finns en liten nedåtgående trend kommer den också snabbt att gå till noll. Vid den här tiden har jag redan en viss investerings- och forskningsförmåga, så efter att ha studerat projektet köpte jag totalt 2 000 yuan vid den lägsta punkten, tog det i ungefär en månad och det steg ungefär 60 gånger, men eftersom jag fortfarande inte kunde uppnå enheten av kunskap och handling vid den tiden (girighet), sålde jag det inte vid första gången på hösten, och nästa dag skar jag det i hälften och sålde det snabbt för att få cirka 30 gånger inkomsten, cirka 60 000 yuan. Det var en vän i gruppen som köpte med mig på den tiden, men sålde den inte (den föll ännu kraftigare senare), men i slutändan fick han ändå en hel del vinster.

Efter dessa två vinster har jag blivit självsäker, åtminstone från djupet av mitt hjärta, att jag känner igen min investeringsanalysförmåga. Det var då Merlin kom, och det var min mest komplexa analys, och det var också den mest komplicerade operationen.

Hela logiken är ganska komplicerad, här är bara en kort introduktion, Merlin är ett lager 2-nätverk i Bitcoin-ekosystemet, efter forskning fann jag att dess teknik är extremt dålig (multi-signature cross-chain och multi-signature key guessing är mestadels i händerna på grundarna själva) och har den ultimata marknadsföringsförmågan, ett sådant projekt kommer sannolikt att vara kortsiktigt eller mjukt, det visar sig att det är sant. Men ett projekt som Merlin, på grund av sin starka marknadsföring och höga röst, är mycket lämpligt för att skära in vid rätt tidpunkt för att söka tigerns hud.

Före lanseringen av Merlin Chain drogs en serie NFT:er utfärdade av den, BRC420, till extremt höga priser, såsom blå lådor, blå malmer, etc. (gamla spelare bör komma ihåg). Sedan uppmanar Merlin alla att pantsätta dessa NFT:er för att få airdrop-inkomster, observera att löftet inte kan säljas. Vid den tiden gissade jag att Merlin kanske hade samlat in chipsen i allas händer och sedan skickat dem i stora mängder, och direkt krossat NFT:n i en hög position till botten för att göra en vinst, och vid den här tiden, oavsett hur den krossades, eftersom användaren hade pantsatt den och inte kunde sälja den, kunde han bara gråta när han såg den, det vill säga "stängde dörren och slog hunden". Och det var precis vad det blev. Samtidigt antar jag att efter att Merlin-kedjan har lanserats kommer den definitivt att dra några memes för att skapa en rikedomseffekt för att locka alla att delta, och sedan krossa marknaden för att göra vinst - i princip är detta fallet med varje ny kedjelansering.

Baserat på dessa analyser är mitt tillvägagångssätt: köp NFT:n men delta inte i insatsen och sälj den när det finns en liten nedåtgående trend; Samtidigt, när Merlin-kedjan först lanserades, köp dess ledande memes - Huhu och Voya, och sälj dem till toppen. Resultatet är i princip detsamma som min analys, och jag gjorde också en vinst, men den här gången var det bara några gånger, men eftersom kapitalet hade ackumulerats vid denna tidpunkt var inkomsten också 100 000 yuan mindre. Följande är ett utdrag från min analys av Merlins handelsartikel vid den tiden.

Vid den här tiden hade jag ungefär 200 000 yuan i mina händer.

Uppföljande investeringsfas

Vid det här laget har det blivit lättare för mig att investera av tre anledningar:

1. Om kapitalet är högre finns det inget behov av att sträva efter för höga multipelavkastningar, och det finns fler mål att välja mellan. Följ bara makrotrenden.

2. Investerings- och forskningssystemet blir mer och mer perfekt, och det senare "systemet för analys av ekonomiska modeller" är i princip fullt utvecklat under denna period.

3. Gick in i web3-branschen för att arbeta. Att vara användare är något helt annat än att vara praktiker, och jag har tillgång till information som är helt omöjlig för vanliga användare att få tag på.

När det gäller den första punkten vill jag ge ett kort exempel. När Blast först lanserades köpte jag 3 NFT:er av ett racingspel (jag kommer inte ihåg namnet) till ett genomsnittligt pris på 0,4 ETH vardera (priset var cirka 10 000 yuan vid den tiden) och sålde dem för 0,66 ETH, vilket jag inte skulle överväga om jag bara kunde ha en huvudinvestering på 2 000 yuan, men nu kommer jag att delta, eftersom 50 % av inkomsten redan är betydande.

Den andra punkten är kärnan i hela mitt tankesystem, och det är också den viktigaste vägledande ideologin för källan till min investeringsinkomst under andra halvåret, genom ett sådant ekonomiskt modellanalyssystem kan jag hitta tusentals tokens som kan investeras på lång sikt (jag spelar inte kontrakt, och jag arbetar sällan på kort sikt). Här är en graf över den genomsnittliga kostnaden för mina största tillgångar vid den tiden. De som är bekanta med mitt ekonomiska modelleringssystem vet att jag använder Curve som ett riktmärke för långsiktigt hållbara ekonomiska modeller, och jag har också tagit en tung position i Curve och gjort betydande vinster (så var fallet förra året, ta ingen chans).

När det gäller den tredje punkten bör den inte sägas i öppna medier, och den kan delas i framtiden.

I december förra året, eftersom jag var född i ekonomi, vid den här tiden, från den makroekonomiska nivån, från den tekniska sidan och från kommunikationen med några vänner på hög nivå i branschen, gissade jag att marknaden hade nått sin topp och jag likviderade alla mina tillgångar och innehade USDT, och min position har aldrig överstigit 20 % sedan dess.

Vid den här tiden nådde mina tillgångar precis 1 miljon. Senare skedde en retracement på grund av volatilitet, men inte mycket.

Sammanfattning och framtida investeringsplanering

Objektivt sett har jag mycket talang och är tillräckligt hård för att lära mig nya saker, vilket är ursprunget till min första kruka med guld. Makroekonomiska färdigheter, mer omfattande informationskällor, teknisk kunskap och återhållande av girighet och snabb likvidation är anledningarna till framgången för min efterföljande investering. Ett ord till här, oavsett om jag lyssnar på dig eller inte: för användare som öppnar kontrakt, jag öppnar fortfarande inte kontrakt, om du inte har mina ekonomiska färdigheter, informationskällor, förståelse och mentalitet för blockkedjans underliggande teknik, varför tror du att du kan tjäna pengar genom att öppna kontrakt?

Uppföljningsinvesteringar: Jag kommer att hitta en lämplig tidpunkt, till exempel att komma tillbaka in på marknaden när tullarna är helt genomförda, eller när de faller tillräckligt lågt. På grund av ökningen av mängden medel kommer jag att lägga 60 % av mina medel på vanliga mynt som Bitcoin och ETH och SOL, 20 % av mina medel kommer att placeras på lämpliga altcoins med stort kapital med hjälp av mitt ekonomiska modellanalyssystem, 10 % kommer att fortsätta att söka möjligheter på kedjan som tidigare och slutligen lämna 10 % korta positioner i beredskap. Jag tycker inte att det är konservativt, men efter ett år av dop är bergen fortfarande bergens nederbörd.

Andra uppföljningsplaner: Den ettåriga nederbörden är inte bara när det gäller medel, utan också i det kontinuerliga lärandet av web3 teknisk kunskap, vilket gradvis har fått mig att sticka ut i web3-branschen och har mer icke-transaktionella vinstmedel. I takt med att den ekologiska nischen blir högre kommer dina vinstmedel att bli mer och mer diversifierade. Till exempel, om Changpeng Zhao vill tjäna pengar, behöver han inga transaktioner, han behöver bara ringa order på Twitter för att skicka. USDT vill tjäna pengar, och det behöver ingen handel, bara genom att placera allas dollar på en idiotsäker plats som amerikanska statsobligationer för att äta ränta, kan du tjäna nästan 100 miljarder RMB per år.

Dessutom hoppas jag kunna använda min investeringserfarenhet och erfarenhet för att hjälpa fler människor, men jag är inget helgon, och jag tänker fortfarande på mig själv, anledningen är enkel: detta kan göra mig mer inflytelserik, och branschen är bättre, jag kan bli bättre.