De 20.000 a quase 1 milhão por ano: uma revisão da experiência pessoal de investimento de Bai Ding

Texto: Bai Ding

Aqui gostaria de partilhar todas as minhas experiências de investimento ao longo do último ano.

No início do ano passado, eu tinha mais de 20.000 yuans em minhas mãos, e agora tenho quase 1 milhão em minhas mãos. Eu não acho que esse aumento de dezenas de vezes se deva à sorte, mas mais à minha pesquisa de investimento por mais de oito horas por dia, em média, e ao meu próprio trabalho na indústria cripto. Em comparação com os usuários comuns, eu posso ter 100 vezes mais informações do que os usuários comuns (não é um exagero, você saberá depois de ler este artigo), então eu sei como ganhar dinheiro, os usuários comuns podem nem ter ouvido falar disso.

Há muito pouco dinheiro a ser feito na troca

No início do ano, meus ativos passaram de mais de US$ 20.000 para US$ 200.000, mas nenhum desse dinheiro foi feito em exchanges. Porquê?

Antes de mais nada, sejamos claros: o mercado cripto não é apenas uma forma de negociação que compra e vende criptomoedas em exchanges. Se você só conhece a forma de troca, só há uma maneira de obter altos retornos múltiplos em teoria: abrir um contrato. Mas isso é apenas teórico, escusado será dizer ganhar dinheiro, e o número de usuários que podem abrir contratos sem perder dinheiro não é mais do que um em mil no mercado. Não há necessidade de me refutar neste ponto, porque eu sei muito mais sobre exchanges do que usuários comuns da indústria, e este milésimo é absolutamente verdade, se não há dinheiro perdido pelos usuários na abertura de contratos, não há riqueza de Changpeng Zhao, o homem mais rico em criptomoedas, hoje.

Então, como ganhei meu primeiro pote de ouro? Está no mundo on-chain.

Como mostrado na figura acima, nossos ativos existem originalmente na primeira camada - o mundo real, se você quiser participar da negociação de criptomoedas, você precisa depositar dinheiro na segunda camada - a bolsa. Mas, na verdade, a troca de segundo nível é apenas uma ponte em vez de um destino, e os métodos reais de alto rendimento estão na terceira camada - o mundo on-chain blockchain, onde a jogabilidade deste mundo não é apenas sobre especular moedas, mas também em várias formas.

As moedas na bolsa também são da cadeia. Quando uma moeda da cadeia se desenvolve a uma certa escala e o valor de mercado é suficientemente grande, será cotada na bolsa. Mas há um problema de que, quando seu valor de mercado é grande o suficiente, ele não pode subir várias vezes, o que é a razão para o teto de baixa renda da bolsa. Assim, todas as moedas que mencionei mais tarde também estão on-chain, e a exchange não consegue encontrá-las.

Então, por que é tão difícil para uma pessoa comum ganhar muito dinheiro no mercado de criptomoedas? Porque você não conhece o mundo on-chain, você só pode jogar o resto das pessoas na cadeia na troca.

Então, por que a renda on-chain é tão alta, mas a maioria das pessoas não está participando? Muito simplesmente, a primeira operação é um pouco mais difícil, a segunda não é como a bolsa, todos os ativos que podem ser negociados estão listados, você precisa coletar suas próprias informações, e a terceira é arriscada, você precisa ter capacidade suficiente de pesquisa de investimento (pesquisa de investimento).

O primeiro pote de ouro estágio

Comecei com 20.000-30.000 yuans, e dividi o dinheiro em três partes iguais, que foram usadas para investimentos conservadores, ofensivos e agressivos. No final, a parte radical fez meu capital chegar a 200.000 yuans, e em retrospetiva, este foi o primeiro estágio do meu investimento em criptomoedas, e eu considerei esses 200.000 yuans como meu primeiro pote de ouro.

A propósito, vamos falar sobre as duas primeiras partes primeiro - basicamente sem dinheiro.

Parte conservadora: comprei Ethereum por cerca de US$ 2.200 e joguei no airdrop Blast, que era relativamente popular na época. Resultado: os ganhos da Blast foram muito menores do que o esperado e quase insignificantes, mas o Ethereum subiu para US$ 4.000. Ganhou cerca de 10.000.

Parte ofensiva: Naquela época, eu já tinha começado a pesquisa de investimento, mas o tempo era muito curto e o nível era muito baixo, e segundo, eu não entrei na indústria para trabalhar, então eu não tinha informações suficientes, então eu só iria atrás de hotspots de mercado, então eu comprei TURT e MUBI (plataforma de lançamento e plataforma de stablecoin) do ecossistema Bitcoin quase no ponto mais alto, e agora eu basicamente perdi todos eles. A queda do preço da moeda foi um grande golpe na minha mentalidade, que não tinha muito dinheiro naquela época, afinal, ela representava quase um terço do meu patrimônio total.

Vamos falar da parte radical. Eu estudei rápido e trabalhei duro o suficiente, e eu já tinha muitas habilidades de pesquisa de investimento. Os lucros da parte radical também são divididos em três partes: Troll, Sync e Merlin Ecology.

Em 9 de janeiro de 2024, Musk mudou o perfil da conta X para "(CTO) Chief Troll Officer". Sabemos que Musk pode gritar um valor de mercado de 100 bilhões de Dogecoin tuitando casualmente, sem mencionar que o perfil do Twitter será alterado? Então, quando soube da notícia, comprei tokens Troll e mais tarde adicionei mais alguns, totalizando cerca de US $ 1.000 em principal. Logo a notícia fermentou, e dentro de meio mês, Troll desapareceu em dois 0s (cem vezes o aumento), eu não comprei pela primeira vez, e eu não vendi no ponto mais alto, mas eu ainda consegui 6-70 vezes o lucro, e o lucro foi de cerca de 60.000 yuan (excluindo o desgaste do gás, o gás do Ethereum ainda era muito alto naquela época).

A sincronização é provavelmente em fevereiro-março de 2024. É um token de realização de lucros prometido. Agora todos sabemos que sou bom em modelação económica, e estabeleci um sistema de modelação económica abrangente, e essa capacidade começou a emergir nessa altura. Vejo que o Snyc é um padrão de "modelo de subida e queda acentuada de curto prazo", que não vou expandir aqui, mas posso me referir ao gráfico abaixo.

Em termos simples, esse modelo pode subir muitas vezes a curto prazo, mas enquanto houver uma ligeira tendência decrescente, também irá rapidamente para zero. Neste momento, eu já tenho uma certa capacidade de investimento e pesquisa, então depois de estudar o projeto, comprei um total de 2.000 yuans no ponto baixo, levei-o por cerca de um mês, e ele subiu cerca de 60 vezes, mas como eu ainda não consegui alcançar a unidade de conhecimento e ação naquele momento (ganância), eu não o vendi na primeira vez do outono, e no dia seguinte eu cortei ao meio, e rapidamente o vendi para obter cerca de 30 vezes a renda, cerca de 60.000 yuans. Havia um amigo no grupo que comprou comigo na época, mas não vendeu (caiu ainda mais acentuadamente depois), mas no final ele ainda obteve muitos lucros.

Depois destes dois ganhos, tornei-me confiante, pelo menos do fundo do meu coração, reconheço a minha capacidade de pesquisa de investimento. Foi aí que o Merlin veio, e foi a minha análise mais complexa, e foi também a operação mais complicada.

Toda a lógica é bastante complicada, aqui está apenas uma breve introdução, Merlin é uma rede de camada 2 do ecossistema Bitcoin, após pesquisa, descobri que sua tecnologia é extremamente pobre (multi-assinatura cross-chain, e multi-assinatura chave adivinhação está principalmente nas mãos dos próprios fundadores) e tem a capacidade de marketing final, tal projeto é provável que seja de curto prazo ou soft run, acontece que é verdade. Mas um projeto como o Merlin, por causa de seu forte marketing e voz alta, é muito adequado para cortar no momento certo para buscar a pele do tigre.

Antes do lançamento da Merlin Chain, uma série de NFTs emitidos por ela, BRC420, foram puxados para preços extremamente altos, como caixas azuis, minérios azuis, etc. (jogadores antigos devem lembrar). Então, Merlin induz todos a prometer esses NFTs para obter renda de airdrop, note que o penhor não pode ser vendido. Naquela época, eu imaginei que Merlin poderia ter coletado as fichas nas mãos de todos, e então as enviado em grandes quantidades, e diretamente esmagado o NFT em uma posição alta até o fundo para obter lucro, e neste momento, não importa como ele foi esmagado, porque o usuário tinha prometido e não podia vendê-lo, ele só podia chorar quando assistia, ou seja, "fechou a porta e bateu no cachorro". E foi exatamente isso que acabou sendo. Ao mesmo tempo, acho que depois que a cadeia Merlin for lançada, ela definitivamente puxará alguns memes para criar um efeito de riqueza para atrair todos a participar e, em seguida, esmagar o mercado para obter lucro - basicamente este é o caso de cada lançamento de nova cadeia.

Com base nessas análises, minha abordagem é: compre o NFT, mas não participe do staking, e venda-o quando houver uma ligeira tendência de baixa; Ao mesmo tempo, quando a cadeia Merlin foi lançada pela primeira vez, compre os seus principais Memes - Huhu e Voya, e venda-os na alta. O resultado é basicamente o mesmo da minha análise, e eu também tive lucro, mas desta vez foi apenas algumas vezes, mas como o principal tinha acumulado neste momento, a renda também foi 100.000 yuan menor. A seguir, um trecho da minha análise do artigo de negociação da Merlin na época.

Neste momento, eu tinha cerca de 200.000 yuans em minhas mãos.

Fase de acompanhamento do investimento

Neste ponto, investir tornou-se mais fácil para mim por três razões:

1. Se o principal for maior, não há necessidade de buscar retornos múltiplos muito altos, e há mais alvos para escolher. Basta seguir a tendência macro.

2. O sistema de investimento e investigação está a tornar-se cada vez mais perfeito, e o posterior "sistema de análise de modelos económicos" está basicamente totalmente formado durante este período.

3. Entrou na indústria web3 para trabalhar. Ser um usuário é completamente diferente de um profissional, e eu tenho acesso a informações que são completamente impossíveis de obter para usuários comuns.

Quanto ao primeiro ponto, um breve exemplo. Quando o Blast foi lançado pela primeira vez, comprei 3 NFTs de um jogo de corrida (não me lembro o nome) a um preço médio de 0,4ETH cada (o preço era de cerca de 10.000 yuan na época), e os vendi a 0,66ETH, o que eu não consideraria se eu pudesse ter apenas um investimento principal de 2.000 yuans, mas agora vou participar, porque a renda de 50% já é considerável.

O segundo ponto é a essência de todo o meu sistema de pensamento, e também é a principal ideologia orientadora da fonte do meu rendimento de investimento no segundo semestre do ano, através de tal sistema de análise de modelo econômico, posso encontrar milhares de tokens que podem ser investidos no longo prazo (eu não jogo contratos, e raramente opero no curto prazo). Aqui está um gráfico do custo médio dos meus principais ativos naquele momento. Aqueles familiarizados com o meu sistema de modelagem econômica sabem que eu uso o Curve como referência para modelos econômicos sustentáveis de longo prazo, e também assumi uma posição pesada no Curve e obtive ganhos significativos (este foi o caso no ano passado, não arrisque).

Quanto ao terceiro ponto, não deve ser dito nos meios de comunicação social abertos, e pode ser partilhado no futuro.

Em dezembro do ano passado, porque nasci na economia, nesta altura, a nível macroeconómico, do lado técnico, e da comunicação com alguns amigos de alto nível da indústria, adivinhei que o mercado tinha atingido o pico, liquidei todos os meus ativos e detive USDT, e a minha posição nunca ultrapassou os 20% desde então.

Neste momento, o meu património atingiu apenas 1 milhão. Mais tarde, houve uma retração devido à volatilidade, mas não muito.

Resumo e planeamento de investimentos futuros

Objetivamente falando, tenho muito talento e dificuldade suficiente para aprender coisas novas, que é a origem do meu primeiro pote de ouro. Competências macroeconómicas, fontes de informação mais abrangentes, aprendizagem de conhecimentos técnicos e contenção da ganância e liquidação atempada são as razões para o sucesso do meu investimento subsequente. Mais uma palavra aqui, quer eu te ouça ou não: para usuários que abrem contratos, eu ainda não abro contratos, se você não tem minhas habilidades econômicas, fontes de informação, compreensão e mentalidade da tecnologia subjacente do blockchain, por que você acha que pode ganhar dinheiro abrindo contratos?

Investimento de acompanhamento: Encontrarei um momento adequado, como a reentrada no mercado quando as tarifas estiverem completamente implementadas ou quando forem suficientemente baixas. Devido ao aumento na quantidade de fundos, colocarei 60% dos meus fundos em moedas convencionais, como Bitcoin e ETH e SOL, 20% dos meus fundos serão colocados em altcoins de grande capitalização adequadas usando meu sistema de análise de modelo econômico, 10% continuarão a procurar oportunidades on-chain como antes e, finalmente, deixarei 10% de posições curtas em standby. Não acho que seja conservador, mas depois de um ano de batismo, as montanhas ainda são a precipitação das montanhas.

Outros planos de acompanhamento: A precipitação de um ano não é apenas em termos de fundos, mas também na aprendizagem contínua do conhecimento técnico web3, que gradualmente me fez destacar na indústria web3 e tem mais meios não transacionais de lucro. À medida que o nicho ecológico aumenta, os seus meios de lucro tornar-se-ão cada vez mais diversificados. Por exemplo, se Changpeng Zhao quer ganhar dinheiro, ele não precisa de nenhuma transação, ele só precisa chamar ordens no Twitter para enviar. USDT quer ganhar dinheiro, e não precisa de nenhuma negociação, apenas colocando os dólares de todos em um lugar infalível como títulos do Tesouro dos EUA para comer juros, você pode ganhar quase 100 bilhões de RMB por ano.

Além disso, espero usar minha experiência de investimento e experiência para ajudar mais pessoas, mas eu não sou um santo, e ainda penso em mim, a razão é simples: isso pode me tornar mais influente, e a indústria é melhor, eu posso ser melhor.